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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指します。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の90％以上を同指数を構成する米国株式に投資します。同指数は、資本財セクター及び地域銀行セクターにおける米国中小型株のパフォーマンスを評価するように設計されています。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、資本財セクター及び地域銀行セクターにおける米国中小型株企業のパフォーマンスを測定するよう設計されています。
- 指数を構築するために、Richard Bernstein Advisors社 （以下「RBA」）はまずラッセル 2500 指数の構成銘柄を出発点とし、 インフラ、製造、輸送、および銀行の関連サービスに直接関係がない企業は、除外します。
- 伝統的な製造業の中心地と考えられる州から銀行株を選びます。
- 指数の対象となるには、企業その収益の大半を米国から得ていることが必要です。従って、米国以外での売上高が25%とイコールか上回る企業が発行する証券はすべて除外されます。また、12ヶ月先の収益予想がプラスの企業が発行する証券でなければなりません。
- 構成銘柄は、取引所に上場しており、株価の下限、指数の規模と流動性の基準を満たしていなければなりません。
- RBAは独自のポートフォリオ最適化手法を用いて、各構成銘柄の組入比率を決定しています。
- 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスが行われます。
ファンド概要
CUSIP
33738R704
ISIN
US33738R7044
取引所
Nasdaq
設定日
2014/03/10
設定日の株価
$19.98
設定日の基準価額
$19.98
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
資本財
iNAVティッカー
AIRRIV
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
現在のファンドデータ
2026/10/14時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$99.57
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$99.53
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.07%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$99.56
ビッド／アスク・ディスカウント
0.01%
純資産総額
$8,657,439,726
発行済口数
86,950,002
1日の出来高
1,363,536
30日平均出来高
827,995
市場価格の 52週高値・安値
$133.25 / $91.04
基準価額の 52週高値・安値
$133.26 / $91.06
手数料および費用
2026/02/02時点
総経費率
0.69%
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2026/09/30時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.03%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.71%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。普通分配金には、実現した短期キャピタルゲインや、所得とは見なされない資本返還が含まれる場合があります。分配利回りは変動する場合があります。
0.09%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2026/10/14時点