ファーストトラスト グローバル ウィンド エネルギーETF
First Trust Global Wind Energy ETF
ティッカー
FAN
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$15.65
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$15.54
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、ISE Clean Edge Global Wind Energy Index™と呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、風力エネルギー産業で活躍する世界中の上場企業のパフォーマンスを測定します。指数に組入られるには、指数適格である世界各国の証券取引所に上場し、風力発電所の開発または管理、風力発電による電力の生産または配電、風力エネルギー産業専用に設計された機械または材料の設計、製造または販売など、風力エネルギー産業に何らかの形で積極的に関わっている企業でなければなりません。
- 各証券は、時価総額が最低1億ドル、1日売買代金の3ヶ月間平均が最低50万ドル、浮動株比率が最低25％である必要があります。
- Clean Edge社は、対象となる企業を「ピュア・プレイ」または「多角化」のいずれかに分類します。
- ピュア・プレイ企業は、収益および/または発電資産（エネルギー容量および/または生産量）の少なくとも50%を風力関連事業から得ている。
- 多角化企業は、単に風力エネルギー産業に何らかの形で関わり、従事している企業である。
- ピュア・プレイ企業群の組入比率は 60%、多角化企業群は 40% です。当指数は、各企業グループに修正時価総額加重平均方式を採用しています。1社あたりの組入比率の上限はピュア・プレイ企業の上位5社は原則指数全体の8%、それ以外のピュア・プレイ企業は同4%、多角化企業は同2%です。
- 当指数は半年ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33736G106
ISIN
US33736G1067
取引所
NYSE Arca
設定日
2008/06/16
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
半年ごと
決算期
09/30
ファンドの種類
外国株式
iNAVティッカー
FANIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$15.65
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$15.54
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.19% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$15.59
ビッド／アスク・ディスカウント
0.38%
純資産総額
$156,476,634
発行済口数
10,000,002
1日の出来高
30,292
30日平均出来高
60,216
市場価格の 52週高値・安値
$18.06 / $14.83
基準価額の 52週高値・安値
$18.17 / $14.90
手数料および費用
2024/02/01時点
総経費率
0.64%
純経費率
0.60%
費用は契約上、少なくとも2025/01/31までは年率0.60%％を上限とします。
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.57%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
1.50%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.16%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.47%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点