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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、NYSE® Arca® Biotechnology Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、ICE Uniform Sector Classification schema のバイオテクノロジーのサブ産業グループに分類される主要バイオテクノロジー企業30社のパフォーマンスを測定するために設計された、ドル均等加重指数です。
- バイオテクノロジーのサブ産業グループは以下の通りです。
- バイオテクノロジー治療のサブ産業：治療法の研究開発に従事する企業（治療法開発の試験段階にある企業を含む）で、医薬品の商業化および大量生産に重点を置いていない企業。
- バイオテクノロジーツール＆診断のサブ産業：バイオテクノロジーの実践を可能にするツール、システム、またはプロセスの製造および提供に従事する企業（分析装置、シーケンス技術またはシステム、DNA処理、または細胞処理を提供する企業を含む）。
- 指数に組み入れられるには、普通株式または預託証券が適格な米国証券取引所に上場され、指数の規模と流動性の基準を満たしている必要があります。
- 適格証券は以下の要素に基づいて降順にランク付けされます。これらの3つの要素は、それぞれの比率に基づき、1つの総合ランクに統合されます。
- 50%:過去12ヶ月間の純売上高（収入）。
- 25%:過去12ヶ月間の純売上高（収入）のR&D（研究開発）支出に対する比率。
- 25%: R&D（研究開発）支出（過去12ヶ月間）の3年前からの変化率。
- 上位30銘柄が指数の組み入れ対象として選択されます。
- バイオテクノロジーツール＆診断のサブ産業に分類される構成銘柄数の上限は6銘柄です。上限に達した場合、このルールが満たされるまで、ランク最下位のバイオテクノロジーツール＆診断の構成銘柄は、次に高いランクのバイオテクノロジー治療の非構成銘柄と入れ替えられます。
- 指数に組み入れられる証券は均等に加重されます。定期的な銘柄入れ替えの際に構成銘柄が変更される場合、銘柄入れ替えを制限するための一定のバッファーが適用されます。
- 指数は1月、4月、7月、10月の四半期毎に再構成され、リバランスが行われます。
ファンド概要
CUSIP
33733E203
ISIN
US33733E2037
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/06/19
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
バイオテクノロジー
iNAVティッカー
FBTIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/04/25時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$159.67
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$159.40
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.29%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$159.43
ビッド／アスク・ディスカウント
0.15%
純資産総額
$1,037,879,096
発行済口数
6,500,002
1日の出来高
12,316
30日平均出来高
28,068
市場価格の 52週高値・安値
$182.19 / $142.59
基準価額の 52週高値・安値
$182.37 / $142.74
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.56%
純経費率
0.56%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%％を上限とします。
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/04/24時点