ファーストトラスト モーニングスター 配当リーダーズ指数ファンド
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
ティッカー
FDL
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$42.58
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$42.59
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Morningstar® Dividend Leaders IndexSMと呼ばれる指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- Morningstar® Dividend Leaders Index℠ に選ばれる銘柄は、モーニングスターが独自に開発したスクリーニングモデルによって決定されます。 これらの証券は、歴史的に一貫した持続可能な配当政策を維持してきました。
- 当指数の選定範囲は、Morningstar® US Market Index℠ に基づいています。 適格所得に該当しない配当金の支払いを行う有価証券(不動産投資信託等)は除きます。
- 将来の収益予想と予想配当金に基づき、以下に該当する場合、その銘柄は検討対象から除外されます。
- 5年間の1株当たり配当金成長率がゼロ未満。
- 1株当たりの年間予想利益を1株当たりの予想配当金で割った値が1以下。
- 残りの銘柄は配当利回りでランク付けされ、上位 100 銘柄が指数構成銘柄に採用されます。
- 指数構成銘柄は、予想配当金(ドル換算額)に基づいて加重され、個々の銘柄の加重比率が10%を超えないように、また加重比率が5% を超える証券が全体として指数の 50% を超えないように調整されます。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、年次で再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
336917109
ISIN
US3369171091
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/03/09
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
エクイティ・インカム
iNAVティッカー
FDLIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/02/14時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$42.58
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$42.59
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$42.58
ビッド/アスク・プレミアム
0.00%
純資産総額
$4,849,664,748
発行済口数
113,900,002
1日の出来高
538,876
30日平均出来高
515,387
市場価格の 52週高値・安値
$43.95 / $35.73
基準価額の 52週高値・安値
$43.92 / $35.73
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.45%
純経費率
0.45%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.45%%を上限とします。 投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2025/01/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
4.31%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
4.31%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
4.68%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
4.08%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/02/13時点