ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ インターネット指数ファンド
First Trust Dow Jones Internet Index Fund
ティッカー
FDN
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$221.98
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$222.03
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Dow Jones Internet Composite IndexSMと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- The Dow Jones Internet Composite IndexSM は浮動株調整後の時価総額加重平均指数であり、インターネット業界の米国企業のうち、規模が大きく、活発に取引されている銘柄で構成されています。
- 当指数の適格銘柄は、S&P Total Market Indexの構成銘柄であり、以下の基準を満たす必要があります。
- 売上・収益の半分以上をインターネット事業から得ていること。
- 上場後3ヶ月以上の取引実績があること。
- 浮動株調整後の時価総額が10億ドル以上。(現在の指数構成銘柄は8億ドル)
- 日次売買代金の6ヵ月間中央値が500万ドル以上。(現在の指数構成銘柄は400万ドル)
- 対象銘柄は、まず浮動株調整後の時価総額でランク付けされ、次に日次売買代金の6ヵ月間中央値でランク付けされます。最終順位は、時価総額順位と出来高順位の均等加重平均に基づいて算出されます。
- 企業は最終順位でソートされ、インターネット・コマースに分類される 15 社とインターネット・サービスに分類される 25 社の合計 40 社が選定されます。
- 当指数は浮動株調整後の時価総額で加重されます。
- 一銘柄あたりの組入比率は 10%に制限され、組入比率が4.5%以上の銘柄の合計割合は 45%に制限されます。
- 当指数は四半期ごとにリバランスが行われます。
ファンド概要
CUSIP
33733E302
ISIN
US33733E3027
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/06/19
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
インターネット
iNAVティッカー
FDNIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/11/01時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$221.98
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$222.03
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.03%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$221.94
ビッド/アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$6,159,875,651
発行済口数
27,750,002
1日の出来高
974,982
30日平均出来高
348,540
市場価格の 52週高値・安値
$222.03 / $158.06
基準価額の 52週高値・安値
$221.98 / $158.00
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.51%
純経費率
0.51%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%%を上限とします。 投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/11/01時点