当ファンドは、Dow Jones International Internet Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の90%以上を同指数を構成する株式に投資します。当ファンドは、インデックス投資手法を用い、経費控除前の同指数のパフォーマンスへの連動を目指します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Dow Jones International Internet Index
ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
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基準価額(NAV) | 8.64% | 22.80% | 44.46% | 13.01% | 0.17% | N/A | 9.17% |
市場価格 | 8.65% | 23.67% | 45.72% | 12.94% | 0.20% | N/A | 9.22% |
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指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
Dow Jones International Internet Index | 9.22% | 23.29% | 44.27% | 13.36% | 0.75% | N/A | 9.83% |
MSCI ACWI ex USA Index | 12.03% | 17.90% | 17.72% | 13.99% | 10.13% | N/A | 7.94% |
MSCI ACWI ex USA Information Technology Index | 21.80% | 14.09% | 10.32% | 20.66% | 13.49% | N/A | 15.32% |
† 設定日 2018/11/05
ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
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基準価額(NAV) | 8.64% | 22.80% | 44.46% | 13.01% | 0.17% | N/A | 9.17% |
市場価格 | 8.65% | 23.67% | 45.72% | 12.94% | 0.20% | N/A | 9.22% |
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指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
Dow Jones International Internet Index | 9.22% | 23.29% | 44.27% | 13.36% | 0.75% | N/A | 9.83% |
MSCI ACWI ex USA Index | 12.03% | 17.90% | 17.72% | 13.99% | 10.13% | N/A | 7.94% |
MSCI ACWI ex USA Information Technology Index | 21.80% | 14.09% | 10.32% | 20.66% | 13.49% | N/A | 15.32% |
† 設定日 2018/11/05
標準偏差 標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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該当する情報はありません。 |
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
MSCI ACWI ex USA Index - The Index captures large and mid and cap representation across 22 of 23 Developed Markets countries, excluding the United States, and 24 Emerging Markets countries.
MSCI ACWI ex USA Information Technology Index - The index includes large and mid cap securities in the Information Technology sector across 22 of 23 Developed Markets (DM) countries (excluding the US) and 24 Emerging Markets (EM) countries.
  | 2024 | 2025/01/01 - 2025/03/31 | 2025/04/01 - 2025/06/30 | 2025/07/01 - 2025/09/30 |
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プレミアムで取引された日数 | 85 | 27 | 25 | 1 |
ディスカウントで取引された日数 | 167 | 33 | 37 | 4 |
証券名 | 証券コード | CUSIP | 種別 | 株数・数量 | 時価総額 | 組入比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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該当する情報はありません。 |
保有証券は変更される可能性があります。
上記日付時点の保有情報は、前営業日の設定および償還取引を反映したものであり、ファンドのカストディアンおよび会計代理人から現在入手可能な保有情報とは異なる場合があります。上記のファンドの保有資産の市場価格に関しては、通常、第三者の情報ベンダーにより提供されています。ファンドは最終的にファンドの会計代理人から提供される価格情報に依存しています。
証券名 | 銘柄コードまたはCUSIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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該当する情報はありません。 |
現金を除きます。 保有証券は変更される可能性があります。