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ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ インターナショナル インターネットETF


First Trust Dow Jones International Internet ETF

ティッカー
FDNI
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$33.23
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$33.17
2025/07/08時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、Dow Jones International Internet Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の90%以上を同指数を構成する株式に投資します。当ファンドは、インデックス投資手法を用い、経費控除前の同指数のパフォーマンスへの連動を目指します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • Dow Jones International Internet Indexは浮動株調整後の時価総額加重平均指数で、インターネット・コマースおよびインターネット・サービスに携わるインターネット業界における米国以外の企業で、その株式が大量かつ活発に取引されている40社のパフォーマンスを測定するように設計されています。
  • Dow Jones International Internet Indexの構成対象銘柄は、S&P Global Ex-US Broad Market Indexの構成銘柄で、以下の基準を満たしている必要があります。
    • 売上・収益の大半をインターネットベースの活動から得ていること。
    • 指数の規模と流動性の要件を満たすこと。
  • 対象銘柄は浮動株調整後の時価総額でランク付けされ、ランクの降順に並べ替えられます。
  • インターネット・コマースに分類された上位20社とインターネット・サービスに分類された上位20社の合計40社が選定されます。
  • 当指数は浮動株調整後の時価総額で加重されます。
    • 一銘柄あたりの組入比率は 10%を上限とし、組入比率が4.5%を超える企業の累積組入比率は45%を上限とします。
  • 当指数は四半期ごとにリバランスされ、再構成されます。

ファンド概要

CUSIP
33734X770
ISIN
US33734X7701
取引所
Nasdaq
設定日
2018/11/05
設定日の株価
$19.69
設定日の基準価額
$19.69
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
国際株式
iNAVティッカー
FDNI.IV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/07/08時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$33.23
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$33.17
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.54%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$33.17
ビッド/アスク・ディスカウント
0.18%
純資産総額
$41,543,360
発行済口数
1,250,002
1日の出来高
4,691
30日平均出来高
8,129
市場価格の 52週高値・安値
$33.82 / $22.19
基準価額の 52週高値・安値
$33.76 / $22.23

手数料および費用

2025/02/03時点
総経費率
0.65%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/07/08時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: Dow Jones International Internet Index

月末パフォーマンス

2025/06/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 8.64% 22.80% 44.46% 13.01% 0.17% N/A 9.17%
市場価格 8.65% 23.67% 45.72% 12.94% 0.20% N/A 9.22%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Dow Jones International Internet Index 9.22% 23.29% 44.27% 13.36% 0.75% N/A 9.83%
MSCI ACWI ex USA Index 12.03% 17.90% 17.72% 13.99% 10.13% N/A 7.94%
MSCI ACWI ex USA Information Technology Index 21.80% 14.09% 10.32% 20.66% 13.49% N/A 15.32%

設定日 2018/11/05

四半期末パフォーマンス

2025/06/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 8.64% 22.80% 44.46% 13.01% 0.17% N/A 9.17%
市場価格 8.65% 23.67% 45.72% 12.94% 0.20% N/A 9.22%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Dow Jones International Internet Index 9.22% 23.29% 44.27% 13.36% 0.75% N/A 9.83%
MSCI ACWI ex USA Index 12.03% 17.90% 17.72% 13.99% 10.13% N/A 7.94%
MSCI ACWI ex USA Information Technology Index 21.80% 14.09% 10.32% 20.66% 13.49% N/A 15.32%

設定日 2018/11/05

3年間の統計

2025/06/30時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

MSCI ACWI ex USA Index - The Index captures large and mid and cap representation across 22 of 23 Developed Markets countries, excluding the United States, and 24 Emerging Markets countries.

MSCI ACWI ex USA Information Technology Index - The index includes large and mid cap securities in the Information Technology sector across 22 of 23 Developed Markets (DM) countries (excluding the US) and 24 Emerging Markets (EM) countries.

価格

基準価額の推移

2025/07/08時点
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ビッド/アスク・プレミアム/ディスカウント

2025/07/08時点
  2024 2025/01/01 - 2025/03/31 2025/04/01 - 2025/06/30 2025/07/01 - 2025/09/30
プレミアムで取引された日数 85 27 25 1
ディスカウントで取引された日数 167 33 37 4

保有銘柄情報

ファンドの特徴

2025/06/30時点
最大時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$581,380
時価総額中央値
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$20,096
最小時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$3,774
株価収益率
19.68
株価純資産倍率
3.30
株価キャッシュフロー倍率
16.68
株価売上高倍率
2.44

保有証券上位

2025/07/08時点
Tencent Holdings Limited
9.80%
Alibaba Group Holding Limited
9.09%
Shopify Inc. (Class A)
7.99%
Spotify Technology S.A.
6.45%
Meituan (Class B)
5.22%
PDD Holdings Inc. (ADR)
4.70%
Prosus N.V.
4.67%
Naspers Limited (Class N)
4.58%
Sea Limited (ADR)
4.37%
JD.com, Inc. (Class A)
4.27%

現金を除きます。 保有証券は変更される可能性があります。

国別エクスポージャー上位

2025/07/08時点
中国
39.07%
オランダ
8.89%
カナダ
8.82%
スウェーデン
6.46%
アイルランド
4.71%
南アフリカ
4.59%
韓国
4.54%
シンガポール
4.38%
アメリカ
3.67%
イギリス
3.31%

セクター別エクスポージャー上位

2025/07/08時点
通信サービス
41.72%
一般消費財
39.73%
情報技術
12.76%
金融
5.79%

分配金

分配金履歴

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