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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Dow Jones Global Select Dividend Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数はS&P Global Broad Market Indexの先進市場国サブ指数に含まれる証券で構成されています。ただし、不動産投資信託（REIT）を除きます。
- 当指数の対象企業は、配当の質と流動性の観点で以下の条件を満たす必要があります。
- 過去5年間、毎年配当金を支払っていたこと。
- 当年度の1株当たり配当金が過去5年間の年間平均以上であること。
- 5年間の平均配当カバレッジ比率が、欧米企業の場合は167%以上、その他の国の企業の場合は125%以上であること。
- 過去12ヶ月間の1株当たり利益がマイナスではないこと。
- 一定の時価総額および流動性要件を満たしていること。
- 対象証券は年間配当利回りでランク付けされます。配当利回り上位100銘柄が指数に選定されます。
- 現在の指数構成銘柄は、配当利回り上位200位以内に留まる限り指数から除外されません。現在の指数構成銘柄に含まれていない銘柄は、構成銘柄数が100銘柄に達するまで、年間配当利回りランキングに基づいて追加されます。
- 指数構成銘柄の組入比率は年間配当利回りによって加重されます。
- 組入比率を計算するための配当利回り上限は20％、各銘柄の組入比率の上限は10%です。これらの制限は、必要に応じて四半期ごとに適用されます。
- 当指数は年一回に再構成され、リバランスが行われます。
ファンド概要
CUSIP
33734X200
ISIN
US33734X2009
取引所
NYSE Arca
設定日
2007/11/21
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
年1回
決算期
09/30
ファンドの種類
グローバル株式インカム
iNAVティッカー
FGDIV
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
現在のファンドデータ
2026/03/06時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$31.89
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$31.88
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.06%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$31.83
ビッド／アスク・ディスカウント
0.19%
純資産総額
$1,231,110,203
発行済口数
38,600,002
1日の出来高
225,750
30日平均出来高
325,825
市場価格の 52週高値・安値
$34.33 / $21.80
基準価額の 52週高値・安値
$34.22 / $21.85
手数料および費用
2026/02/02時点
総経費率
0.55%
純経費率
0.55%
費用は契約上、少なくとも2027/01/31までは年率0.60%％を上限とします。
利回り情報
2026/02/27時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
3.69%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
3.69%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
5.01%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
5.02%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2026/03/05時点