ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ グローバルセレクト配当指数ファンド
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
ティッカー
FGD
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$23.52
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$23.52
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Dow Jones Global Select Dividend Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数の対象範囲はDow Jones Global Indexes (DJGI)ファミリーの25の先進市場国指数におけるすべての構成銘柄として定義されます。
- 当指数の対象企業は、配当の質と流動性の観点で以下の条件を満たす必要があります。
- 現在、配当金を支払っていること。
- 当年度の一株当たり配当金が過去5年間の平均一株当たり配当金以上であること。
- 過去5年間の平均配当性向が欧米企業の場合は60%以下、その他の国の企業の場合は80%以下であること。
- 1日取引高の 3ヶ月平均が300万ドル以上であること。
- すべての条件を満たす銘柄は配当利回りでランク付けされます。
- 配当利回り上位 100 銘柄が指数に選定されますが、銘柄の過度な入れ替えを制限するため現在の指数構成銘柄を優先するように設計されています。
- 指数対象銘柄は、銘柄の未調整の年間配当（特別配当を含まない）を未調整の株価で割ったもの と定義される年間配当利回りで降順にランキングされます。
- 現在の指数構成銘柄は上位 150位以内に留まる限り指数から除外されません。
- 適格条件を満たす銘柄が100に達しない場合は、構成銘柄数が100に達するまで、非適格銘柄がその順位に基づいて組み入れられます。
- 構成銘柄の組入比率は配当利回りによって加重されますが、一銘柄の組入比率の上限は 10%です。
- 当指数は毎年3月に再構成され、調整されます。
ファンド概要
CUSIP
33734X200
ISIN
US33734X2009
取引所
NYSE Arca
設定日
2007/11/21
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
年1回
決算期
09/30
ファンドの種類
グローバル株式インカム
iNAVティッカー
FGDIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$23.52
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$23.52
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.13% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$23.52
ビッド／アスク・プレミアム
0.00%
純資産総額
$564,532,441
発行済口数
24,000,002
1日の出来高
70,169
30日平均出来高
87,015
市場価格の 52週高値・安値
$24.63 / $21.48
基準価額の 52週高値・安値
$24.54 / $21.49
手数料および費用
2024/02/01時点
総経費率
0.56%
純経費率
0.56%
費用は契約上、少なくとも2025/01/31までは年率0.60%％を上限とします。
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
5.31%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
5.31%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
6.54%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
5.85%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点