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ファーストトラスト TCW オポチュニスティック債券ETF


First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF

ティッカー
FIXD
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$43.38
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$43.35
2025/02/14時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、長期トータルリターンの最大化を追求するアクティブ型ETFです。通常の市場環境において、当ファンドは純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を固定利付証券に投資することにより、投資目的を追求します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

ファンド概要

CUSIP
33740F805
ISIN
US33740F8059
取引所
Nasdaq
設定日
2017/02/14
設定日の株価
$50.00
設定日の基準価額
$50.00
決算期
08/31
ファンドの種類
中期債券
iNAVティッカー
FIXDIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
TCW Investment Management Company LLC
サービシング・エージェント
BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc.

現在のファンドデータ

2025/02/14時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$43.38
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$43.35
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$43.34
ビッド/アスク・ディスカウント
0.08%
純資産総額
$4,315,955,552
発行済口数
99,500,002
1日の出来高
305,531
30日平均出来高
909,482
市場価格の 52週高値・安値
$45.76 / $42.01
基準価額の 52週高値・安値
$45.73 / $42.07

手数料および費用

2025/01/02時点
総経費率
0.65%

投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。

利回り情報

2025/01/31時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
4.47%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
4.27%
分配金利回り
info
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
4.31%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/02/13時点