当ファンドは、長期トータルリターンの最大化を追求するアクティブ型ETFです。通常の市場環境において、当ファンドは純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を固定利付証券に投資することにより、投資目的を追求します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | -0.40% | 2.64% | 5.84% | 1.00% | -1.09% | N/A | 1.47% |
市場価格 | -0.40% | 2.71% | 5.67% | 1.05% | -1.14% | N/A | 1.46% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
Bloomberg US Aggregate Bond Index | -0.29% | 2.45% | 5.46% | 1.49% | -0.90% | N/A | 1.51% |
† 設定日 2017/02/14
ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | 2.97% | 2.97% | 4.95% | -0.23% | -0.44% | N/A | 1.54% |
市場価格 | 3.11% | 3.11% | 4.90% | -0.14% | -0.38% | N/A | 1.54% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
Bloomberg US Aggregate Bond Index | 2.78% | 2.78% | 4.88% | 0.52% | -0.40% | N/A | 1.58% |
† 設定日 2017/02/14
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
As of the close of business on May 9, 2025, Smith Capital replaced the fund's previous investment sub-advisor and certain non-fundamental investment policies of the fund were revised to reflect the way in which Smith Capital will seek to achieve the fund's investment objective and to reflect Smith Capital's general fixed income investment philosophy. Therefore, fund performance and historical returns shown above that incorporate fund performance prior to May 9, 2025 reflect performance of the fund based on the portfolio management strategy of the previous investment sub-advisor and are not necessarily indicative of the performance that the fund would have generated under the portfolio management strategy of Smith Capital and the related investment policy changes.
Bloomberg US Aggregate Bond Index - The Index covers the investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS, ABS, and CMBS.