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ファーストトラスト Smith オポチュニスティック債券ETF


First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

ティッカー
FIXD
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$43.71
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$43.71
2025/06/23時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、長期トータルリターンの最大化を追求するアクティブ型ETFです。通常の市場環境において、当ファンドは純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を固定利付証券に投資することにより、投資目的を追求します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

ファンド概要

CUSIP
33740F805
ISIN
US33740F8059
取引所
Nasdaq
設定日
2017/02/14
設定日の株価
$50.00
設定日の基準価額
$50.00
決算期
08/31
ファンドの種類
中期債券
iNAVティッカー
FIXDIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
Smith Capital Investors, LLC
サービシング・エージェント
BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc.

現在のファンドデータ

2025/06/23時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$43.71
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$43.71
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$43.72
ビッド/アスク・プレミアム
0.01%
純資産総額
$3,407,207,502
発行済口数
77,950,002
1日の出来高
266,827
30日平均出来高
548,508
市場価格の 52週高値・安値
$45.76 / $42.40
基準価額の 52週高値・安値
$45.73 / $42.45

手数料および費用

2025/05/09時点
総経費率
0.65%

投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。

利回り情報

2025/05/30時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
4.66%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
4.24%
分配金利回り
info
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
4.28%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/06/23時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

月末パフォーマンス

2025/05/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) -0.40% 2.64% 5.84% 1.00% -1.09% N/A 1.47%
市場価格 -0.40% 2.71% 5.67% 1.05% -1.14% N/A 1.46%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Bloomberg US Aggregate Bond Index -0.29% 2.45% 5.46% 1.49% -0.90% N/A 1.51%

設定日 2017/02/14

四半期末パフォーマンス

2025/03/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 2.97% 2.97% 4.95% -0.23% -0.44% N/A 1.54%
市場価格 3.11% 3.11% 4.90% -0.14% -0.38% N/A 1.54%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Bloomberg US Aggregate Bond Index 2.78% 2.78% 4.88% 0.52% -0.40% N/A 1.58%

設定日 2017/02/14

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

As of the close of business on May 9, 2025, Smith Capital replaced the fund's previous investment sub-advisor and certain non-fundamental investment policies of the fund were revised to reflect the way in which Smith Capital will seek to achieve the fund's investment objective and to reflect Smith Capital's general fixed income investment philosophy. Therefore, fund performance and historical returns shown above that incorporate fund performance prior to May 9, 2025 reflect performance of the fund based on the portfolio management strategy of the previous investment sub-advisor and are not necessarily indicative of the performance that the fund would have generated under the portfolio management strategy of Smith Capital and the related investment policy changes.

Bloomberg US Aggregate Bond Index - The Index covers the investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS, ABS, and CMBS.

価格

基準価額の推移

2025/06/23時点
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