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FT Vest 米国株バッファーETF-11月

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

ティッカー

FNOV

基準価額

$47.29

市場価格

$47.30

2024/10/11時点終値

概要

パフォーマンス

価格

保有銘柄情報

分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは2023年11月20日から2024年11月15日の間、SPDR® S&P 500® ETF Trust（SPY）のプライスリターンに連動することを目指し、事前に定められた収益の上限17.45%（報酬、費用及び税金控除前）がある一方、SPYの損失率10％（報酬、費用及び税金控除前）までのバッファーが設定されているETFです。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

ファンド概要

CUSIP

33740F847

ISIN

US33740F8471

取引所

Cboe BZX

設定日

2019/11/15

設定日の株価

$30.56

設定日の基準価額

$30.56

決算期

08/31

ファンドの種類

ターゲット・アウトカム戦略

iNAVティッカー

FNOVIV

サービシング・エージェント

Bank of New York Mellon Corp

インベストメント・アドバイザー

First Trust Advisors L.P.

ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー

Vest Financial, LLC

現在のファンドデータ

2024/10/11時点

基準価額の終値

$47.29

市場価格の終値

$47.30

30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

0.17%

ビッド／アスク・ミッドポイント

$47.32

ビッド／アスク・プレミアム

0.06%

純資産総額

$722,385,343

発行済口数

15,275,002

1日の出来高

8,395

30日平均出来高

14,548

市場価格の 52週高値・安値

$47.30 / $37.42

基準価額の 52週高値・安値

$47.29 / $37.44

手数料および費用

2024/01/02時点

総経費率

0.85%

ターゲット・アウトカム期間のパフォーマンス

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アウトカム期間開始時の設定値

シリーズ

11月

参照資産

SPDR® S&P 500® ETF Trust

アウトカム期間

2023/11/20 - 2024/11/15

ファンドキャップ率（ネット）

17.45% (16.60%)

バッファー（ネット）

10.00% (9.15%)

期間開始時のファンド価額

$40.85

ファンドキャップ値（ネット）

$47.64

期間開始時の原資産価格

$450.79

原資産のキャップ値

$529.45

バッファー開始% / 原資産価格

0.00% / $450.79

バッファー終了% / 原資産価格

-10.00% / $405.71

現在価値

時点 2024/10/11

アウトカム期間終了までの日数

35 日数

ファンド価額／リターン

$47.29 / 15.76%

原資産価格／リターン

$579.58 / 28.57%

残存キャップ率（ネット）

0.80% (0.73%)

キャップを達するまでの原資産上昇率

-8.65%

残存バッファー率（ネット）

15.72% (15.65%)

バッファー開始までの下落率（ネット）

-14.28% (-14.35%)

バッファー終了を達するまでの原資産下落率

-30.00%

未実現オプション・ペイオフ (ネット)

0.80% (0.73%)

定義

ネット - 委託手数料、売買手数料、税金、ファンドの運用報酬に含まれない特別経費を除いて、経費控除後の金額。 参照資産 - ファンドの投資対象となるETF、または、FLEX オプション価格のベースとなる ETF。 アウトカム期間 - FLEX オプションが購入されてから満期を迎えるまでの期間。 ファンドキャップ率 - ターゲット・アウトカム期間の終了時にファンドが提供できる最大リターン。 バッファー - ターゲット・アウトカム期間の初日から最終日まで株式を保有し続ける際にファンドが回避できる下落率。 期間開始時のファンド価額 - ターゲット・アウトカム期間開始時のファンド基準価額 ファンドキャップ値（ネット） - ターゲット・アウトカム期間の終了時にファンドが実現できる最大値。 期間開始時の原資産価格 - ターゲット・アウトカム期間開始時の原資産価格 原資産のキャップ値 - ターゲット・アウトカム期間の終了時に、ファンドが達成できるの原資産の最大値。 バッファー開始/バッファー終了 - 表示されているパーセンテージは、バッファーが回避しようとする、経費控除前の参照資産の価格リターンに対する損失範囲を表しています。この数値は、バッファ範囲の開始と終了のトリガーとなる参照資産の値を表します。 アウトカム期間終了までの日数 - ターゲット・アウトカム期間の終了までの残り日数。 ファンド価額／リターン - ターゲット・アウトカム期間の開始以降のファンド価額と価格リターン。 原資産価格／リターン - ターゲット・アウトカム期間の開始以降の参考資産価額と価格リターン。 残存キャップ率 - ファンド価額に基づき、参照資産が上限値を達すか上回ると仮定して、ターゲット・アウトカム期間終了まで保有した場合の潜在的な最大リターン。 キャップを達するまでの原資産上昇率 - ファンドが残存キャップのリターンを実現するために現在必要な参照資産のリターン。 残存バッファー率 - ファンドの現在価値に基づき、ファンドが明示したバッファーの現在残存額。 バッファー開始までの下落率 - ファンド価値に基づき、バッファが発動するまでのファンドの損失許容範囲。 バッファー終了を達するまでの原資産下落率 - 参照資産の現在価値からバッファー終了までの損失許容範囲。 未実現オプション・ペイオフ - ファンド価額に基づき、現在の参照資産価値が変化しないと仮定し、ターゲット・アウトカム期間終了まで保有した場合の、経費控除前のファンドの潜在的な価格リターン。これは、ファンドのバッファ範囲を形成する原資産オプションの内在的価値によるものです。 注意事項 - ファンドの表示された価値は、記載された日付のファンドの純資産価値（NAV）に基づいています。

ファンドのアウトカム・バリュー（キャップとバッファー）は、投資家が表示されたアウトカム期間において、ファンドを保有した場合のみに実現できます。

表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

パフォーマンス

月末パフォーマンス

2024/09/30時点

ファンド・パフォーマンス *	3ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来^†
基準価額（NAV）	2.32%	10.94%	21.11%	7.34%	N/A	N/A	9.30%
市場価格	2.48%	11.01%	21.23%	7.42%	N/A	N/A	9.31%

指数パフォーマンス **	3ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来^†
S&P 500® Index	5.89%	22.08%	36.35%	11.91%	N/A	N/A	15.24%

^† 設定日 2019/11/15

四半期末パフォーマンス

2024/09/30時点

ファンド・パフォーマンス *	3ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来^†
基準価額（NAV）	2.32%	10.94%	21.11%	7.34%	N/A	N/A	9.30%
市場価格	2.48%	11.01%	21.23%	7.42%	N/A	N/A	9.31%

指数パフォーマンス **	3ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来^†
S&P 500® Index	5.89%	22.08%	36.35%	11.91%	N/A	N/A	15.24%

^† 設定日 2019/11/15

3年間の統計

2024/09/30時点

	標準偏差 info 標準偏差は、価格の変動性（リスク）の尺度です。	アルファ info アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。	ベータ info ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。	シャープレシオ info シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。	相関関係 info 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
該当する情報はありません。

^* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

^** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

価格

基準価額の推移

2024/10/11時点