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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンド（旧First Trust US IPO Index Fund）は、IPOX®-100 U.S. Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の90％以上を同指数を構成する米国株式に投資します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- IPOX®-100 U.S. Indexは新規株式公開（「IPOs」）やスピンオフ、または最近のIPO企業を買収した一部企業を含む、、米国で最近上場した中で最大規模・高流動性・優れたパフォーマンスを示す100社へのエクスポージャーを提供します。
- このインデックスは、IPOX® U.S.Composite Indexをベースとしており、上場初日から1000営業日以内の米国新規上場企業を対象に、初期の上場要件を満たした企業のパフォーマンスを時価総額加重で測定します。
- すべての構成銘柄には10%の上限が設定されており、四半期ごとに構成銘柄の見直しとリバランスが行われます。
ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETFの潜在的なメリット
- 米国株式市場への体系的なエクスポージャーを提供し、半アクティブな運用によって米国経済の成長性と革新性を反映するセミパッシブ型のインデックス手法を採用しています。
- 実績のある、規律ある、透明性の高いインデックス手法に基づいています。IPOX®-100 U.S.Indexは、過去4年間に米国で行われたIPO、およびスピンオフによって創出された時価総額の約85%を捉えてきました。大型株を中心としながら、中小型株にもバイアスをかけた構成となっています。
- 新規上場企業へのタイムリーかつ体系的なエクスポージャーを求める長期保有の投資家や、インデックスのダイナミックな特性や既存ベンチマークとの重複の少なさを活かすアクティブ投資家にとって、革新的な投資手段です。
- プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、IPO前の市場など、プライベート市場のリターンとの高い相関性があります。
ファンド概要
CUSIP
336920103
ISIN
US3369201039
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/04/12
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
成長株
iNAVティッカー
FPXIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/05/23時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$133.26
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$133.29
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.20%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$133.24
ビッド／アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$872,875,570
発行済口数
6,550,002
1日の出来高
21,710
30日平均出来高
22,309
市場価格の 52週高値・安値
$143.53 / $92.32
基準価額の 52週高値・安値
$143.44 / $92.36
手数料および費用
2025/05/01時点
総経費率
0.61%
純経費率
0.61%
費用は契約上、少なくとも2026/04/30までは年率0.60%％を上限とします。 The fund may have net expenses greater than the expense cap as a result of any acquired fund fees and expenses or other expenses that are excluded from the calculation. Please refer to the fund's current prospectus for a complete description of fees and expenses.
利回り情報
2025/04/30時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.32%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
0.32%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.74%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.09%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/05/22時点