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ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETF


First Trust US Equity Opportunities ETF

ティッカー
FPX
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$142.17
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$142.25
2025/02/14時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンド(旧First Trust US IPO Index Fund)は、IPOX®-100 U.S. Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の90%以上を同指数を構成する米国株式に投資します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • IPOX®-100 U.S. Indexは IPOX® Global Composite Indexの時価総額で四半期ごとにランク付けされた上位 100 社の業績を測定する修正時価総額加重平均指数です。
  • 当指数はIPOX® Global Composite Indexの中でパフォーマンスが優れ、流動性の高い大型の米国新規公開株式(「IPO」)100銘柄を対象とし、組入比率の上限は10%です。
  • 指数構成銘柄は、定量的な初期スクリーニングに基づいて選定されます。一般に、選定された銘柄は取引開始 6 日目に当指数に組み入れられ、その後約 4 年間は当指数から除外されません。
  • 当指数は四半期ごとに再構成され、調整されます。
ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETFの潜在的なメリット
  • セミ・パッシブ・インデックス手法により、米国株式資本とプライベート・エクイティ活動、および米国経済の成長と革新性に体系的なエクスポージャーを提供します。
  • よく研究され、完全に統制された透明性の高いインデックス手法に基づいています。IPOX®-100 U.S. Indexは、過去 4 年間に米国の IPO 活動を通じて生み出された時価総額の約 85% を占めており、中型株と大型株が中心です。
  • タイムリーかつ体系的なIPOエクスポージャーを求めるバイ・アンド・ホールド投資家、およびダイナミックなインデックス特性による積極的な市場参加者のための投資ツールです。

ファンド概要

CUSIP
336920103
ISIN
US3369201039
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/04/12
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
成長株
iNAVティッカー
FPXIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/02/14時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$142.17
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$142.25
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.10%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$142.08
ビッド/アスク・ディスカウント
0.06%
純資産総額
$938,317,572
発行済口数
6,600,002
1日の出来高
21,897
30日平均出来高
25,843
市場価格の 52週高値・安値
$142.25 / $92.32
基準価額の 52週高値・安値
$142.17 / $92.36

手数料および費用

2024/05/01時点
総経費率
0.59%
純経費率
0.59%

費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%%を上限とします。

利回り情報

2025/01/31時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.03%
補助なし30日SEC利回り
info
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
0.03%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.54%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.09%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/02/13時点