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ファーストトラスト インターナショナル株式 オポチュニティーズ ETF


First Trust International Equity Opportunities ETF

ティッカー
FPXI
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$49.16
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$49.20
2025/04/25時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、IPOX International Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • IPOX International Indexはルールに基づいた時価総額加重平均指数であり、IPOX Global Composite Indexのうち、米国外に本社を置く、規模が大きく、通常最も流動性の高い 50 社のパフォーマンスを測定します。
  • IPOX Global Composite Index は、新興国と先進国の両方における最近の IPO およびスピンオフの取引開始後 1000日間におけるグローバル・アフターマーケット・パフォーマンスを広範かつ客観的にみるために構築・管理されています。
  • 最初のスクリーニングを適用した後、すべての構成対象銘柄は、各リバランスで指数に採用されるためには、通常、少なくとも 6 日間の取引が必要です。
  • IPOX Global Composite Indexのすべての構成対象銘柄は時価総額でランク付けされ、国際的な大手企業 50 社がIPOX International Indexの構成銘柄として選定されます。構成銘柄のウェイトの上限は 10%です。
  • 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33734X853
ISIN
US33734X8535
取引所
Nasdaq
設定日
2014/11/04
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
成長株
iNAVティッカー
FPXIIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/04/25時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$49.16
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$49.20
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.40%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$49.19
ビッド/アスク・プレミアム
0.06%
純資産総額
$135,184,571
発行済口数
2,750,002
1日の出来高
6,195
30日平均出来高
15,141
市場価格の 52週高値・安値
$53.12 / $42.19
基準価額の 52週高値・安値
$53.07 / $42.28

手数料および費用

2025/02/03時点
総経費率
0.70%

利回り情報

2025/03/31時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.32%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.75%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.93%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/04/24時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: IPOX® International Index

月末パフォーマンス

2025/03/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) -0.08% -0.08% 3.02% -0.29% 5.88% 5.92% 5.48%
市場価格 0.30% 0.30% 2.85% -0.33% 5.91% 5.91% 5.47%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
IPOX® International Index -0.21% -0.21% 3.55% 0.24% 6.70% 6.79% 6.32%
MSCI ACWI ex USA Index 5.23% 5.23% 6.24% 4.48% 10.92% 4.98% 4.92%

設定日 2014/11/04

四半期末パフォーマンス

2025/03/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) -0.08% -0.08% 3.02% -0.29% 5.88% 5.92% 5.48%
市場価格 0.30% 0.30% 2.85% -0.33% 5.91% 5.91% 5.47%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
IPOX® International Index -0.21% -0.21% 3.55% 0.24% 6.70% 6.79% 6.32%
MSCI ACWI ex USA Index 5.23% 5.23% 6.24% 4.48% 10.92% 4.98% 4.92%

設定日 2014/11/04

3年間の統計

2025/03/31時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

MSCI ACWI ex USA Index - The Index captures large and mid and cap representation across 22 of 23 Developed Markets countries, excluding the United States, and 24 Emerging Markets countries.

価格

基準価額の推移

2025/04/25時点