ファーストトラスト インターナショナル株式 オポチュニティーズ ETF
First Trust International Equity Opportunities ETF
ティッカー
FPXI
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$49.51
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$49.30
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、IPOX International Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- IPOX International Indexはルールに基づいた時価総額加重平均指数であり、IPOX Global Composite Indexのうち、米国外に本社を置く、規模が大きく、通常最も流動性の高い 50 社のパフォーマンスを測定します。
- IPOX Global Composite Index は、新興国と先進国の両方における最近の IPO およびスピンオフの取引開始後 1000日間におけるグローバル・アフターマーケット・パフォーマンスを広範かつ客観的にみるために構築・管理されています。
- 最初のスクリーニングを適用した後、すべての構成対象銘柄は、各リバランスで指数に採用されるためには、通常、少なくとも 6 日間の取引が必要です。
- IPOX Global Composite Indexのすべての構成対象銘柄は時価総額でランク付けされ、国際的な大手企業 50 社がIPOX International Indexの構成銘柄として選定されます。構成銘柄のウェイトの上限は 10%です。
- 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33734X853
ISIN
US33734X8535
取引所
Nasdaq
設定日
2014/11/04
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
成長株
iNAVティッカー
FPXIIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$49.51
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$49.30
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.52% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$49.47
ビッド／アスク・ディスカウント
0.09%
純資産総額
$141,116,985
発行済口数
2,850,002
1日の出来高
6,435
30日平均出来高
9,752
市場価格の 52週高値・安値
$50.80 / $41.17
基準価額の 52週高値・安値
$50.69 / $41.21
手数料および費用
2024/02/01時点
総経費率
0.70%
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.27%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.18%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.86%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点