ファーストトラスト リミテッドデュレーション投資適格社債ETF
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、主としてインカム収益の獲得を目指し、通常の市場環境において、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の80％以上を投資適格社債等に投資するアクティブ型ETFです。投資対象証券は企業が事業資金を調達するために発行する証券等で、社債、ローン（シニアローンを含む）、コマーシャル・ペーパーなどが最も一般的で、主な違いは満期までの期間と有担保か無担保か、という点です。コマーシャル・ペーパーは最も期間が短く通常は無担保です。企業債務証券には固定金利や変動金利があります。当ファンドが投資する企業債務証券にはシニア・ローンが含まれる場合があります。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
現在のファンドデータ
2024/12/10時点手数料および費用
2024/03/01時点利回り情報
2024/11/29時点パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
月末パフォーマンス
2024/11/29時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 0.62% | 4.59% | 6.56% | 2.05% | N/A | N/A | 1.99% |
| 市場価格 | 0.56% | 4.53% | 6.44% | 2.05% | N/A | N/A | 2.03% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Bloomberg US Aggregate Bond Index | -0.13% | 2.93% | 6.88% | -1.95% | N/A | N/A | -1.74% |
| Bloomberg US Corporate Bond 1-5 Year Index | 0.76% | 5.08% | 7.05% | 1.77% | N/A | N/A | 1.72% |
† 設定日 2021/11/17
四半期末パフォーマンス
2024/09/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 3.63% | 4.99% | 9.44% | N/A | N/A | N/A | 2.25% |
| 市場価格 | 3.63% | 4.88% | 9.43% | N/A | N/A | N/A | 2.27% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Bloomberg US Aggregate Bond Index | 5.20% | 4.45% | 11.57% | N/A | N/A | N/A | -1.34% |
| Bloomberg US Corporate Bond 1-5 Year Index | 3.75% | 5.37% | 9.70% | N/A | N/A | N/A | 1.92% |
† 設定日 2021/11/17
3年間の統計
2024/11/29時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
Bloomberg US Aggregate Bond Index - The Index covers the investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS, ABS, and CMBS.
Bloomberg US Corporate Bond 1-5 Year Index - The Index measures the investment grade, fixed-rate, taxable corporate bond market with 1-5 year maturities.