ファーストトラスト キャピタル ストレングス® ETF
First Trust Capital Strength® ETF
ティッカー
FTCS
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$89.43
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$89.40
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Capital Strength™ Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 構成銘柄は、Nasdaq US Benchmark™ Indexに含まれる普通株式または REIT である必要があります。浮動株調整後の時価総額上位500銘柄のうち、1日売買代金の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄が選定されます。同一発行体の複数の株式クラスは除外されます。
- 指数に採用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 少なくとも10億ドルの現金または短期投資。
- 時価総額に対する長期負債比率が30%未満。
- 株主資本利益率が15%以上。
- 適格企業は、短期(3ヶ月)と長期(12ヶ月)のRV(realized volatility)を組み合わせてランク付けされます。
- ランクの上位50 社が指数に採用されます。
- 一業種あたりの組入比率は最大 30%とします。ある業種の比率が 30%を超える場合、その業種内のランキング下位の銘柄が除外され、別の業種の適格証券と入れ替えられます。このプロセスは、比率が 30%を超える業種がなくなるまで繰り返されます。
- 指数構成銘柄は、設定当初および各リバランス発効日に均等加重され、四半期ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33733E104
ISIN
US33733E1047
取引所
Nasdaq
設定日
2006/07/06
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
大型株・コア
iNAVティッカー
FTCSIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/02/14時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$89.43
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$89.40
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$89.41
ビッド/アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$8,625,781,198
発行済口数
96,450,002
1日の出来高
196,425
30日平均出来高
307,026
市場価格の 52週高値・安値
$94.03 / $81.48
基準価額の 52週高値・安値
$93.94 / $81.52
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.54%
純経費率
0.54%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.65%%を上限とします。 投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2025/01/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.08%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
1.08%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.49%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.30%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/02/13時点