ファーストトラスト グロース ストレングス™ ETF
First Trust Growth Strength™ ETF
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Growth Strength™ Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。通常の市場環境において、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を、同指数を構成する普通株式および不動産投資信託(「REIT」)に投資します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 構成銘柄は、Nasdaq US Benchmark™ Indexに含まれる普通株式または REIT である必要があります。浮動株調整後の時価総額上位500銘柄のうち、1日売買代金の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄が選定されます。同一発行体の複数の株式クラスは除外されます。
- 指数に採用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 現金と短期投資の合計が10億ドル以上。
- 時価総額に対する長期負債の比率が30%未満。
- 自己資本利益率が15%以上。
- 適格銘柄は、3年間の収益成長率と3年間のキャッシュフロー成長率でランク付けされます。
- ランクの上位50 社が指数に採用されます。
- 1つの業種(業種分類ベンチマークによる分類システムによる)からの銘柄数が15を超える場合、その業種内のランキング最下位の銘柄が除外され、別の業種の適格銘柄(例えば、成長率で51位)と入れ替えられます。このプロセスは、15 銘柄を超える業種がなくなるまで繰り返されます。
- 指数構成銘柄は、設定当初および各リバランス発効日に均等加重され、四半期ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
現在のファンドデータ
2025/02/14時点手数料および費用
2024/05/01時点利回り情報
2025/01/31時点パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: The Growth Strength™ Index
月末パフォーマンス
2025/01/31時点ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | 5.55% | 3.41% | 17.24% | N/A | N/A | N/A | 23.68% |
市場価格 | 5.61% | 3.44% | 17.18% | N/A | N/A | N/A | 23.71% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
The Growth Strength™ Index | 5.69% | 3.47% | 18.00% | N/A | N/A | N/A | 24.40% |
S&P 500® Index | 6.22% | 2.78% | 26.38% | N/A | N/A | N/A | 23.71% |
† 設定日 2022/10/25
四半期末パフォーマンス
2024/12/31時点ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | 0.76% | 15.87% | 15.87% | N/A | N/A | N/A | 22.80% |
市場価格 | 0.76% | 15.78% | 15.78% | N/A | N/A | N/A | 22.82% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
The Growth Strength™ Index | 0.89% | 16.62% | 16.62% | N/A | N/A | N/A | 23.52% |
S&P 500® Index | 2.41% | 25.02% | 25.02% | N/A | N/A | N/A | 23.18% |
† 設定日 2022/10/25
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.