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ファーストトラスト グロース ストレングス™ ETF


First Trust Growth Strength™ ETF

ティッカー
FTGS
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$32.37
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$32.38
2025/02/14時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、Growth Strength™ Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。通常の市場環境において、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を、同指数を構成する普通株式および不動産投資信託(「REIT」)に投資します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • 構成銘柄は、Nasdaq US Benchmark™ Indexに含まれる普通株式または REIT である必要があります。浮動株調整後の時価総額上位500銘柄のうち、1日売買代金の3ヵ月平均が500万ドル以上の銘柄が選定されます。同一発行体の複数の株式クラスは除外されます。
  • 指数に採用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
    • 現金と短期投資の合計が10億ドル以上。
    • 時価総額に対する長期負債の比率が30%未満。
    • 自己資本利益率が15%以上。
  • 適格銘柄は、3年間の収益成長率と3年間のキャッシュフロー成長率でランク付けされます。
  • ランクの上位50 社が指数に採用されます。
  • 1つの業種(業種分類ベンチマークによる分類システムによる)からの銘柄数が15を超える場合、その業種内のランキング最下位の銘柄が除外され、別の業種の適格銘柄(例えば、成長率で51位)と入れ替えられます。このプロセスは、15 銘柄を超える業種がなくなるまで繰り返されます。
  • 指数構成銘柄は、設定当初および各リバランス発効日に均等加重され、四半期ごとに再構成され、リバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33733E823
ISIN
US33733E8232
取引所
Nasdaq
設定日
2022/10/25
設定日の株価
$20.29
設定日の基準価額
$20.29
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
大型株・グロース
iNAVティッカー
FTGSIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/02/14時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$32.37
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$32.38
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.09%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$32.38
ビッド/アスク・プレミアム
0.03%
純資産総額
$1,043,844,482
発行済口数
32,250,002
1日の出来高
108,787
30日平均出来高
306,330
市場価格の 52週高値・安値
$33.31 / $28.64
基準価額の 52週高値・安値
$33.31 / $28.58

手数料および費用

2024/05/01時点
総経費率
0.60%

利回り情報

2025/01/31時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.26%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.92%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.38%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/02/13時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: The Growth Strength™ Index

月末パフォーマンス

2025/01/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 5.55% 3.41% 17.24% N/A N/A N/A 23.68%
市場価格 5.61% 3.44% 17.18% N/A N/A N/A 23.71%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
The Growth Strength™ Index 5.69% 3.47% 18.00% N/A N/A N/A 24.40%
S&P 500® Index 6.22% 2.78% 26.38% N/A N/A N/A 23.71%

設定日 2022/10/25

四半期末パフォーマンス

2024/12/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 0.76% 15.87% 15.87% N/A N/A N/A 22.80%
市場価格 0.76% 15.78% 15.78% N/A N/A N/A 22.82%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
The Growth Strength™ Index 0.89% 16.62% 16.62% N/A N/A N/A 23.52%
S&P 500® Index 2.41% 25.02% 25.02% N/A N/A N/A 23.18%

設定日 2022/10/25

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

価格

基準価額の推移

2025/02/14時点