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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、インカム収益の獲得を第一としてキャピタルゲインも追求します。当ファンドは、米国上場株式に幅広く投資しつつ、S＆P500指数に対するカバード・コール・オプションの売りからなる「オプション戦略」を活用し、月次ベースでのオプションプレミアムの獲得を狙います。プレミアムは、オプション契約を他の当事者に売却した投資家が受け取る収入です。オプション戦略の時価総額はファンド全体の純資産総額の20%までです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
CUSIP
33738R308
ISIN
US33738R3084
取引所
Nasdaq
設定日
2014/01/06
設定日の株価
$19.93
設定日の基準価額
$19.93
決算期
12/31
ファンドの種類
エクイティ・インカム
iNAVティッカー
FTHIIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/03/18時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$21.98
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$22.00
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.05%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$22.00
ビッド／アスク・プレミアム
0.07%
純資産総額
$1,244,532,109
発行済口数
56,624,201
1日の出来高
276,981
30日平均出来高
412,576
市場価格の 52週高値・安値
$24.02 / $21.47
基準価額の 52週高値・安値
$23.99 / $21.43
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.75%
利回り情報
2025/02/28時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.06%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
8.80%
分配金利回り
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
9.04%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/03/18時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
月末パフォーマンス
2025/02/28時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -0.63% | 0.89% | 14.33% | 10.82% | 10.08% | 7.03% | 7.26% |
| 市場価格 | -0.71% | 0.97% | 14.52% | 10.89% | 10.07% | 7.07% | 7.27% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| CBOE S&P 500® BuyWrite Monthly Index | 3.89% | 1.63% | 17.69% | 7.70% | 9.17% | 6.97% | 6.89% |
| S&P 500® Index | -0.97% | 1.44% | 18.41% | 12.55% | 16.85% | 12.98% | 13.24% |
† 設定日 2014/01/06
四半期末パフォーマンス
2024/12/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 3.34% | 18.98% | 18.98% | 11.11% | 7.75% | 7.30% | 7.29% |
| 市場価格 | 3.34% | 18.91% | 18.91% | 11.12% | 7.75% | 7.30% | 7.29% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| CBOE S&P 500® BuyWrite Monthly Index | 5.78% | 20.13% | 20.13% | 5.99% | 6.88% | 6.94% | 6.84% |
| S&P 500® Index | 2.41% | 25.02% | 25.02% | 8.94% | 14.53% | 13.10% | 13.30% |
† 設定日 2014/01/06
3年間の統計
2025/02/28時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
CBOE S&P 500® BuyWrite Monthly Index - The Index is a benchmark index designed to track the performance of a hypothetical buy-write strategy on the S&P 500 Index. It is a passive total return index based on buying an S&P 500 stock index portfolio, and writing (or selling) the near-term S&P 500 Index covered call option.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
価格
基準価額の推移
2025/03/18時点