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ファーストトラスト ナスダック 半導体ETF


First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

ティッカー
FTXL
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$81.34
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$81.51
2025/05/23時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、Nasdaq US Smart Semiconductor™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは、同指数と同じ組み入れ銘柄と組み入れ比率を採用することにより、同指数と95%連動する運用成果を追求します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • Nasdaq US Smart Semiconductor™ Index は半導体業界内の米国企業にエクスポージャーを提供することを目的として ナスダック社 (以下「ナスダック」)によって作成および管理される修正要素加重平均指数です。
  • ナスダックは、Nasdaq US Benchmark™ Indexの対象半導体証券を3つの要素でランク付けします。
    • 過去 12ヶ月の総資産利益率
    • 過去 12ヶ月の総売上
    • モメンタム: 3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の平均株価上昇率
  • 上記のファクターの合計スコアに基づいて適格企業の下位25%を除外し、残りの銘柄から30から50の銘柄を選定してポートフォリオを構成します。
  • 証券は、最大8%、最小0.50%の範囲で、過去12ヶ月のキャッシュフローに基づき加重されます。
  • 当指数は半年ごとに再構成され、リバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33738R811
ISIN
US33738R8117
取引所
Nasdaq
設定日
2016/09/20
設定日の株価
$19.93
設定日の基準価額
$19.93
リバランス頻度
四半期毎
決算期
03/31
ファンドの種類
半導体
iNAVティッカー
FTXLIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/05/23時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$81.34
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$81.51
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.24%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$81.21
ビッド/アスク・ディスカウント
0.16%
純資産総額
$235,891,255
発行済口数
2,900,002
1日の出来高
12,773
30日平均出来高
21,397
市場価格の 52週高値・安値
$107.11 / $62.37
基準価額の 52週高値・安値
$107.10 / $62.22

手数料および費用

2024/08/01時点
総経費率
0.60%

利回り情報

2025/04/30時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.77%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.42%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.58%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/05/22時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: Nasdaq US Smart Semiconductor™ Index

月末パフォーマンス

2025/04/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) -15.74% -15.23% -13.95% 8.05% 14.78% N/A 17.20%
市場価格 -15.64% -15.25% -14.03% 8.07% 14.82% N/A 17.20%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Nasdaq US Smart Semiconductor™ Index -15.66% -15.10% -13.44% 8.72% 15.51% N/A 17.95%
Nasdaq US Benchmark Semiconductors™ Index -11.44% -17.68% 14.78% 38.76% 33.79% N/A 28.51%
Nasdaq US Benchmark™ Index -8.28% -5.54% 11.66% 11.53% 15.19% N/A 13.17%

設定日 2016/09/20

四半期末パフォーマンス

2025/03/31時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) -13.38% -13.38% -16.07% 3.35% 18.73% N/A 17.68%
市場価格 -13.31% -13.31% -16.02% 3.32% 18.76% N/A 17.69%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Nasdaq US Smart Semiconductor™ Index -13.28% -13.28% -15.59% 3.98% 19.49% N/A 18.43%
Nasdaq US Benchmark Semiconductors™ Index -18.88% -18.88% 7.33% 28.81% 36.92% N/A 28.60%
Nasdaq US Benchmark™ Index -4.97% -4.97% 7.45% 8.23% 18.24% N/A 13.39%

設定日 2016/09/20

3年間の統計

2025/04/30時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

Nasdaq US Benchmark Semiconductors™ Index - The Index is a float adjusted market capitalization-weighted index which includes securities in the US Benchmark Index that are classified in the Semiconductors Subsector according to the Industry Classification Benchmark.

Nasdaq US Benchmark™ Index - The Index is a float adjusted market capitalization-weighted index designed to track the performance of securities assigned to the United States.

価格

基準価額の推移

2025/05/23時点