ファーストトラスト ナスダック 半導体ETF
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
ティッカー
FTXL
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$95.49
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$95.48
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq US Smart Semiconductor™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは、同指数と同じ組み入れ銘柄と組み入れ比率を採用することにより、同指数と95%連動する運用成果を追求します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- Nasdaq US Smart Semiconductor™ Index は半導体業界内の米国企業にエクスポージャーを提供することを目的として ナスダック社 （以下「ナスダック」）によって作成および管理される修正要素加重平均指数です。
- ナスダックは、Nasdaq US Benchmark™ Indexの対象半導体証券を3つの要素でランク付けします。
- 過去 12ヶ月の総資産利益率
- 過去 12ヶ月の総売上
- モメンタム: 3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の平均株価上昇率
- 上記のファクターの合計スコアに基づいて適格企業の下位25%を除外し、残りの銘柄から30から50の銘柄を選定してポートフォリオを構成します。
- 証券は、最大8％、最小0.50％の範囲で、過去12ヶ月のキャッシュフローに基づき加重されます。
- 当指数は半年ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33738R811
ISIN
US33738R8117
取引所
Nasdaq
設定日
2016/09/20
設定日の株価
$19.93
設定日の基準価額
$19.93
リバランス頻度
四半期毎
決算期
03/31
ファンドの種類
半導体
iNAVティッカー
FTXLIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/01/23時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$95.49
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$95.48
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.23% (2025/01/22時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$95.48
ビッド／アスク・ディスカウント
0.01%
純資産総額
$353,297,252
発行済口数
3,700,002
1日の出来高
91,302
30日平均出来高
673,511
市場価格の 52週高値・安値
$107.11 / $79.89
基準価額の 52週高値・安値
$107.10 / $79.85
手数料および費用
2024/08/01時点
総経費率
0.60%
利回り情報
2024/12/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.39%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.39%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.54%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/01/22時点