ファーストトラスト バリューライン 配当指数ファンド
First Trust Value Line® Dividend Index Fund
ティッカー
FVD
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$44.50
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$44.46
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Value Line® Dividend Indexと呼ばれる指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数はValue Line® 社がValue Line® Safety Ranking Systemを用いて、安全性ランキング1位または2位を付けた銘柄から構成されます。但し、登録投資会社、リミテッド・パートナーシップ、米国で上場されていない外国証券は除外されます。
- その中から、Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Indexの予想配当利回りを上回る配当利回りを持つ企業が選別されます。
- さらに、株式時価総額10億ドル未満の企業が除外されます。
- 当指数は、組入銘柄が均等に加重されることを目指し、上記のモデルを適用して毎月リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33734H106
ISIN
US33734H1068
取引所
NYSE Arca
設定日
2003/08/19
設定日の株価
$15.00
設定日の基準価額
$14.32
リバランス頻度
毎月
決算期
12/31
ファンドの種類
エクイティ・インカム
iNAVティッカー
FVDIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/02/14時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$44.50
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$44.46
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$44.48
ビッド/アスク・ディスカウント
0.04%
純資産総額
$9,304,010,168
発行済口数
209,090,884
1日の出来高
686,321
30日平均出来高
634,882
市場価格の 52週高値・安値
$46.70 / $39.94
基準価額の 52週高値・安値
$46.70 / $39.97
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.60%
純経費率
0.60%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.70%%を上限とします。 投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2025/01/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
2.43%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
2.43%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.96%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
2.18%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/02/13時点