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ファーストトラスト テクノロジー AlphaDEXファンド


First Trust Technology AlphaDEX® Fund

ティッカー
FXL
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$159.11
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$159.10
2025/02/14時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、StrataQuant® Technology Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • StrataQuant® Technology Indexは、ICE Data Indices, LLC またはその関連会社(以下「IDI」)が開発、維持、スポンサーを務める「エンハンスト」指数であり、AlphaDEX®銘柄選択手法を採用し、ラッセル1000指数から銘柄を選択しています。
  • IDIは、ラッセル1000指数の構成銘柄をグロース特性(3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の株価上昇率、株価売上高倍率、1年間の売上高成長率)とバリュー特性(株価純資産倍率、株価キャッシュフロー倍率、総資産利益率)でランク付けし、StrataQuant® Technology Indexを構築します。全銘柄をそれぞれの特性のスコアの合計でランク付けされます。
  • 各銘柄は、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクを選択スコアとして受け取ります。ラッセルがグロースとバリューの双方に配分した銘柄は、グロースとバリューのどちらか良い方のランクを選択スコアとして受け取ります。
  • 次に、IDI はテクノロジー・セクターに属する銘柄をそのスコアに従ってランク付けします。適格ユニバースの上位 75%または 40 銘柄のうち、いずれか大きい方がStrataQuant® Technology Indexに選定されます。
    • テクノロジー・セクターに含まれる適格銘柄の合計が 40 銘柄を下回る場合、すべての適格銘柄が組み入れられます。
  • 選択された銘柄は、その順位に基づいて五分位数に分けられ、上位の五分位数は指数内で高いウェイトを持ち、各五分位内で均等に加重されます。
  • 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33734X176
ISIN
US33734X1761
取引所
NYSE Arca
設定日
2007/05/08
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
07/31
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
FXLIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2025/02/14時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$159.11
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$159.10
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.18%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$159.15
ビッド/アスク・プレミアム
0.03%
純資産総額
$1,496,437,816
発行済口数
9,405,000
1日の出来高
17,641
30日平均出来高
23,204
市場価格の 52週高値・安値
$159.37 / $122.48
基準価額の 52週高値・安値
$159.35 / $122.48

手数料および費用

2024/12/02時点
総経費率
0.60%
純経費率
0.60%

費用は契約上、少なくとも2025/11/30までは年率0.70%%を上限とします。

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2025/02/13時点