ファーストトラスト マテリアルズ AlphaDEXファンド
First Trust Materials AlphaDEX® Fund
ティッカー
FXZ
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$62.94
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$62.90
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、StrataQuant® Materials Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- StrataQuant® Materials Indexは、ICE Data Indices, LLC またはその関連会社（以下「IDI」）が開発、維持、スポンサーを務める「エンハンスト」指数であり、AlphaDEX®銘柄選択手法を採用し、ラッセル1000指数から銘柄を選択しています。
- IDIは、ラッセル1000指数の構成銘柄をグロース特性（3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の株価上昇率、株価売上高倍率、1年間の売上高成長率）とバリュー特性（株価純資産倍率、株価キャッシュフロー倍率、総資産利益率）でランク付けし、StrataQuant® Materials Indexを構築します。全銘柄をそれぞれの特性のスコアの合計でランク付けされます。
- 各銘柄は、ラッセルが定めるスタイルに基づき、グロース・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのランクを選択スコアとして受け取ります。ラッセルがグロースとバリューの双方に配分した銘柄は、グロースとバリューのどちらか良い方のランクを選択スコアとして受け取ります。
- 次に、IDI は素材セクターに属する銘柄をそのスコアに従ってランク付けします。適格ユニバースの上位 75%または 40 銘柄のうち、いずれか大きい方がStrataQuant® Materials Indexに選定されます。
- 素材セクターに含まれる適格銘柄の合計が 40 銘柄を下回る場合、すべての適格銘柄が組み入れられます。
- 選択された銘柄は、その順位に基づいて五分位数に分けられ、上位の五分位数は指数内で高いウェイトを持ち、各五分位内で均等に加重されます。
- 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33734X168
ISIN
US33734X1688
取引所
NYSE Arca
設定日
2007/05/08
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
07/31
ファンドの種類
素材
iNAVティッカー
FXZIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$62.94
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$62.90
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.06% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$62.93
ビッド／アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$298,962,333
発行済口数
4,750,002
1日の出来高
34,578
30日平均出来高
29,940
市場価格の 52週高値・安値
$72.04 / $61.20
基準価額の 52週高値・安値
$72.06 / $61.23
手数料および費用
2024/12/02時点
総経費率
0.61%
純経費率
0.61%
費用は契約上、少なくとも2025/11/30までは年率0.70%％を上限とします。
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.54%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
1.54%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.18%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.52%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点