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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index™と呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、送電網および電力エネルギー・インフラ・セクターの普通株式のパフォーマンスを追跡するように設計されています。主に電力網、電気メーターおよびデバイス、ネットワーク、エネルギー貯蔵および管理、スマートグリッド・インフラ・セクターで使用されるソフトウェアに従事し、関与している企業が含まれます。
- 当指数に採用されるには、Clean Edge社によりスマートグリッド、電力インフラ、その他のグリッド関連企業として分類されていること、全世界の時価総額が1億ドル以上であること、浮動株比率が20%以上であること、1日売買代金の3ヶ月平均が50万ドル以上であることなど、一定の基準を満たす必要があります。
- 当指数は修正時価総額加重方式を採用しています。毎回の評価で、構成銘柄は ピュア・プレイ と 多様化 に分類されます。ピュア・プレイ銘柄のウェイトは80%で、多様化銘柄のウェイトは20%です。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、半年ごとに再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
33737A108
ISIN
US33737A1088
取引所
Nasdaq
設定日
2009/11/16
設定日の株価
$30.00
設定日の基準価額
$30.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
グローバル株式
iNAVティッカー
GRIDIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/03/18時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$118.09
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$118.20
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.10%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$118.11
ビッド／アスク・プレミアム
0.01%
純資産総額
$2,231,988,990
発行済口数
18,900,002
1日の出来高
1,379,229
30日平均出来高
199,592
市場価格の 52週高値・安値
$128.54 / $109.73
基準価額の 52週高値・安値
$127.98 / $109.46
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.56%
純経費率
0.56%
費用は契約上、少なくとも2026/01/31までは年率0.70%％を上限とします。
利回り情報
2025/02/28時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.33%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
1.33%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.99%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.07%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/03/18時点