FT Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF®
ティッカー
IGLD
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$19.64
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$19.67
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、安定したインカム収益を得ながら、SPDR Gold Trust(GLD)のプライスリターンに連動することを目指し、実質的に全ての資産を米国債および、GLD を原資産とするFLEXオプションを含む取引所取引オプションを保有する完全子会社の株式に投資するETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
CUSIP
33733E856
ISIN
US33733E8562
取引所
Cboe BZX
設定日
2021/03/02
設定日の株価
$20.14
設定日の基準価額
$20.14
決算期
12/31
ファンドの種類
ターゲット・インカム戦略
iNAVティッカー
IGLDIV
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
Vest Financial, LLC
現在のファンドデータ
2025/02/14時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$19.64
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$19.67
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.31%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$19.74
ビッド/アスク・プレミアム
0.51%
純資産総額
$133,585,123
発行済口数
6,800,002
1日の出来高
383,469
30日平均出来高
90,426
市場価格の 52週高値・安値
$22.39 / $18.41
基準価額の 52週高値・安値
$22.30 / $18.44
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.85%
利回り情報
2025/01/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
2.47%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
8.33%
分配金利回り
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
7.31%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/02/13時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
月末パフォーマンス
2025/01/31時点ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | 0.70% | 4.02% | 25.71% | 10.31% | N/A | N/A | 8.33% |
市場価格 | 0.57% | 4.18% | 25.48% | 10.34% | N/A | N/A | 8.36% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
LBMA Gold Price | 2.85% | 7.78% | 36.96% | 16.14% | N/A | N/A | 13.30% |
S&P 500® Index | 6.22% | 2.78% | 26.38% | 11.91% | N/A | N/A | 13.74% |
† 設定日 2021/03/02
四半期末パフォーマンス
2024/12/31時点ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価額(NAV) | 0.10% | 18.80% | 18.80% | 8.44% | N/A | N/A | 7.41% |
市場価格 | -0.09% | 19.33% | 19.33% | 8.32% | N/A | N/A | 7.40% |
  |   |   |   |   |   |   |   |
指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
LBMA Gold Price | -0.79% | 25.53% | 25.53% | 13.05% | N/A | N/A | 11.42% |
S&P 500® Index | 2.41% | 25.02% | 25.02% | 8.94% | N/A | N/A | 13.25% |
† 設定日 2021/03/02