FT Vest S&P 500 配当貴族 ターゲットインカムETF
FT Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF®
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Seriesと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の80%以上を同Indexを構成する普通株式とコール・オプションに投資します。当ファンドは、インデックス投資手法を用い、経費控除前の同指数のパフォーマンスへの連動を目指します。同指数はプロバイダーであるS&P Opco, LLCによって所有、開発、維持、計算されています。Vest Financial LLCは当ファンドの投資サブアドバイザーです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、S&P500指数の年間配当利回りを約8%上回る、株式配当とオプション・プレミアムによる収益獲得を第一目標とし、指数に含まれる株式銘柄の価格リターンに基づくキャピタル・ゲインを第二目標として設計された、ルール・ベースのバイ・ライト指数です。
- 当指数は2つの部分から構成されています。
- S&P 500配当貴族指数に含まれる銘柄(以下「貴族銘柄」)のうち、米国証券取引所で取引されるオプションを有する銘柄の均等加重ポートフォリオ。
- 各貴族銘柄に対するコール・オプションの売り(「カバード・コール」)の月次ロールオーバー。
- S&P500 配当貴族指数には、通常、S&P500 指数に含まれる企業のうち、少なくとも 25 年間連続で増配しており、一定の時価総額と流動性の要件を満たす企業が含まれます。
- カバード・コールは通常、翌月の第 3 金曜日満期のもので、権利行使価格はカバード・コールの売り実行時点の原資産である貴族銘柄の終値に可能な限り近い価格となるように、カバード・コールの売りは毎月第 3 金曜日に実行されます。
- 当指数は「部分カバードコール戦略」を採用しています。通常、カバード・コールの売りの想定元本は各貴族銘柄の価額未満となるため、指数が保有する貴族銘柄の価額の一部のみをカバーすることになります。
- 当指数の株式部分は四半期毎にリバランスが行われ、年1回で再構成されます。
ファンド概要
現在のファンドデータ
2025/02/14時点手数料および費用
2024/03/01時点On March 1, 2021, the Cboe Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF (the "Target Fund") was reorganized into the FT Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF (the “Acquiring Fund”). Pursuant to the reorganization, the assets of the Target Fund were transferred to, and the liabilities of the Target Fund were assumed by, the Acquiring Fund. The Target Fund was incepted on March 26, 2018. The Acquiring Fund was incepted on February 24, 2021.