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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Seriesと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の80％以上を同Indexを構成する普通株式とコール・オプションに投資します。当ファンドは、インデックス投資手法を用い、経費控除前の同指数のパフォーマンスへの連動を目指します。同指数はプロバイダーであるS&P Opco, LLCによって所有、開発、維持、計算されています。Vest Financial LLCは当ファンドの投資サブアドバイザーです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、S&P500指数の年間配当利回りを約8%上回る、株式配当とオプション・プレミアムによる収益獲得を第一目標とし、指数に含まれる株式銘柄の価格リターンに基づくキャピタル・ゲインを第二目標として設計された、ルール・ベースのバイ・ライト指数です。
- 当指数は2つの部分から構成されています。
- S&P 500配当貴族指数に含まれる銘柄（以下「貴族銘柄」）のうち、米国証券取引所で取引されるオプションを有する銘柄の均等加重ポートフォリオ。
- 各貴族銘柄に対するコール・オプションの売り（「カバード・コール」）の月次ロールオーバー。
- S&P500 配当貴族指数には、通常、S&P500 指数に含まれる企業のうち、少なくとも 25 年間連続で増配しており、一定の時価総額と流動性の要件を満たす企業が含まれます。
- カバード・コールは通常、翌月の第 3 金曜日満期のもので、権利行使価格はカバード・コールの売り実行時点の原資産である貴族銘柄の終値に可能な限り近い価格となるように、カバード・コールの売りは毎月第 3 金曜日に実行されます。
- 当指数は「部分カバードコール戦略」を採用しています。通常、カバード・コールの売りの想定元本は各貴族銘柄の価額未満となるため、指数が保有する貴族銘柄の価額の一部のみをカバーすることになります。
- 当指数の株式部分は四半期毎にリバランスが行われ、年1回で再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
33739Q705
ISIN
US33739Q7051
取引所
Cboe BZX
設定日
2018/03/26
設定日の株価
$40.00
設定日の基準価額
$40.00
決算期
10/31
ファンドの種類
ターゲット・インカム戦略
iNAVティッカー
KNGIV
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
Vest Financial, LLC
現在のファンドデータ
2025/07/08時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$49.78
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$49.85
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.08%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$49.80
ビッド／アスク・プレミアム
0.04%
純資産総額
$3,821,908,374
発行済口数
76,775,000
1日の出来高
506,783
30日平均出来高
382,855
市場価格の 52週高値・安値
$55.00 / $45.30
基準価額の 52週高値・安値
$54.98 / $45.21
手数料および費用
2025/03/03時点
総経費率
0.75%
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
On March 1, 2021, the Cboe Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF (the "Target Fund") was reorganized into the FT Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF (the “Acquiring Fund”). Pursuant to the reorganization, the assets of the Target Fund were transferred to, and the liabilities of the Target Fund were assumed by, the Acquiring Fund. The Target Fund was incepted on March 26, 2018. The Acquiring Fund was incepted on February 24, 2021.
利回り情報
2025/06/30時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.84%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
8.25%
分配金利回り
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
8.56%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/07/08時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series
月末パフォーマンス
2025/06/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -0.64% | 2.08% | 6.00% | 7.31% | 9.99% | N/A | 8.46% |
| 市場価格 | -0.68% | 1.96% | 5.89% | 7.25% | 9.97% | N/A | 8.44% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series | -0.60% | 2.13% | 6.46% | 7.95% | 10.71% | N/A | 9.21% |
| S&P 500® Dividend Aristocrats Index | -0.75% | 2.42% | 7.33% | 8.32% | 11.08% | N/A | 9.66% |
| S&P 500® Index | 10.94% | 6.20% | 15.16% | 19.71% | 16.64% | N/A | 14.26% |
† 設定日 2018/03/26
四半期末パフォーマンス
2025/06/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -0.64% | 2.08% | 6.00% | 7.31% | 9.99% | N/A | 8.46% |
| 市場価格 | -0.68% | 1.96% | 5.89% | 7.25% | 9.97% | N/A | 8.44% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series | -0.60% | 2.13% | 6.46% | 7.95% | 10.71% | N/A | 9.21% |
| S&P 500® Dividend Aristocrats Index | -0.75% | 2.42% | 7.33% | 8.32% | 11.08% | N/A | 9.66% |
| S&P 500® Index | 10.94% | 6.20% | 15.16% | 19.71% | 16.64% | N/A | 14.26% |
† 設定日 2018/03/26
3年間の統計
2025/06/30時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
S&P 500® Dividend Aristocrats Index - The Index consists of companies from the S&P 500 Index that have increased dividends every year for at least 25 consecutive years.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
価格
基準価額の推移
2025/07/08時点