ファーストトラスト Indxx 航空宇宙・防衛ETF
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Indxx US Aerospace & Defense Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。通常の市場環境において、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の80％以上を、同指数を構成する普通株式に投資します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数の構成銘柄は、特定の航空宇宙・防衛サブテーマに関連する事業活動に従事する米国企業から選定されます。
- 構成銘柄に採用されるには、以下のサブテーマの一つまたは複数の事業活動から少なくとも50%の収益を得ていなければならなりません。
- 先進航空宇宙・防衛ー極超音速、指向性エネルギー、宇宙技術、無人航空機/先進航空モビリティ、自律型航空機、サイバーセキュリティ、C5ISRシステムにかかわる企業。
- 従来航空宇宙・防衛ー国防および民間航空機の製造に使用される資材、電子機器、通信機器を製造する企業。
- 合計50社が選ばれ、時価総額に基づいて、組入比率が決定されます。
- 但し、一銘柄の組入比率の上限は8%とし、上限を超えた分は上限に達していない銘柄に再配分されます。組入比率が5％以上の銘柄割合は45％を超えてはならなりません。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、半年ごとに再構成されます。
ファンド概要
現在のファンドデータ
2024/10/11時点手数料および費用
2024/05/01時点利回り情報
2024/09/30時点パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Indxx US Aerospace & Defense Index
月末パフォーマンス
2024/09/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 13.26% | 24.96% | 46.57% | N/A | N/A | N/A | 25.09% |
| 市場価格 | 13.18% | 24.92% | 46.46% | N/A | N/A | N/A | 25.07% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Indxx US Aerospace & Defense Index | 13.41% | 25.53% | 47.47% | N/A | N/A | N/A | 25.81% |
| S&P 500® Index | 5.89% | 22.08% | 36.35% | N/A | N/A | N/A | 25.03% |
| S&P Composite 1500® Aerospace & Defense Index | 13.59% | 20.84% | 44.36% | N/A | N/A | N/A | 20.55% |
† 設定日 2022/10/25
四半期末パフォーマンス
2024/09/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 13.26% | 24.96% | 46.57% | N/A | N/A | N/A | 25.09% |
| 市場価格 | 13.18% | 24.92% | 46.46% | N/A | N/A | N/A | 25.07% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Indxx US Aerospace & Defense Index | 13.41% | 25.53% | 47.47% | N/A | N/A | N/A | 25.81% |
| S&P 500® Index | 5.89% | 22.08% | 36.35% | N/A | N/A | N/A | 25.03% |
| S&P Composite 1500® Aerospace & Defense Index | 13.59% | 20.84% | 44.36% | N/A | N/A | N/A | 20.55% |
† 設定日 2022/10/25
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
S&P Composite 1500® Aerospace & Defense Index - The Index is acapitalization-weighted index of companies classified by GICS as aerospace anddefense within the S&P Composite 1500 Index.