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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、 Indxx 5G & NextG Thematic Index SMと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の90％以上を同指数を構成する普通株式と預託証券に投資します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、第5世代（「5G」）および次世代のデジタル携帯電話技術の研究、開発、応用に重要なリソースを投入している、または投入することを表明している企業のパフォーマンスを追跡するように設計されています。
- 構成対象証券は、時価総額が5億ドル以上、1日取引高の6ヶ月間平均が200万ドル以上（新興市場企業は100万ドル以上）、過去6ヶ月間の総取引日の90％以上の日で取引されているか、直近3ヶ月以内に新規株式公開されたもの、浮動株比率10％以上、新規に指数に組み入れられる際の株価は1万ドル未満であることが必要です。
- すべての構成対応証券はIndxx社によって分析され、5Gおよび/または次世代技術へのエクスポージャーに基づいて、5Gインフラ＆ハードウェアまたは電気通信サービスプロバイダーの2つのサブテーマのいずれかに分類されます。
- 5Gインフラ＆ハードウェアは、データセンターREIT、セルタワーREIT、機器メーカー、ネットワーク試験・検証機器・ソフトウェア会社、携帯電話メーカーで構成。
- 電気通信サービスプロバイダーは、5Gネットワークへのアクセスを提供する携帯電話および無線通信ネットワークを運営する企業で構成。
- 構成対象証券は時価総額でランク付けされ、時価総額の大きい100銘柄が選ばれます。指数ウェイトの80%は5Gインフラ＆ハードウェアに、20%は電気通信サービスプロバイダーに割り当てられます。その後、各企業は各サブテーマ内で均等に加重されます。
- 当指数は半年ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33737K205
ISIN
US33737K2050
取引所
Nasdaq
設定日
2011/02/17
設定日の株価
$30.11
設定日の基準価額
$30.11
リバランス頻度
半年ごと
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
NXTGIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/06/23時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$94.76
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$94.82
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.29%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$94.69
ビッド／アスク・ディスカウント
0.08%
純資産総額
$374,299,451
発行済口数
3,950,002
1日の出来高
6,372
30日平均出来高
4,257
市場価格の 52週高値・安値
$94.92 / $74.67
基準価額の 52週高値・安値
$94.94 / $75.11
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.70%
利回り情報
2025/05/30時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.93%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.75%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.45%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/06/23時点