ファーストトラスト ナスダック クリーンエッジ グリーンエネルギー指数ファンド
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund
ティッカー
QCLN
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$35.76
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$35.74
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq® Clean Edge® Green Energy™ Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、米国の証券取引所に上場している中・小・大企業 の普通株式と預託証券から構成されます。
- 当指数の対象銘柄になるには、以下のサブセクターのいずれかで、テクノロジー製造業者、開発業者、販売業者、設置業者として分類される企業が発行する証券でなければなりません。
- 先端材料 - ナノテク、膜、シリコン、リチウム、炭素回収・利用、その他クリーンエネルギー技術を可能にする材料やプロセス
- エネルギー・インテリジェンス - 省エネ、自動検針、エネルギー管理システム、スマートグリッド、超電導体、電力制御
- 再生可能発電と再生可能燃料 - 太陽光発電、集光型太陽光発電、風力発電、地熱発電、エタノール、バイオディーゼル、バイオ燃料を可能にする酵素
- エネルギー貯蔵・変換 - 定置用、携帯用、輸送用アプリケーションのための先進バッテリー、ハイブリッド・ドライブトレイン、水素、燃料電池
- 証券発行会社は、外国企業説明責任法（HFCAA）に基づき、公開会社会計監視委員会（PCAOB）によって特定された会計事務所を財務諸表の監査に使用したと、米国証券取引委員会によって特定されてはなりません。
- 適格証券の条件は以下の通りです。
- 時価総額が1億5,000万ドル以上の企業が発行したものであること。
- 1日取引高の平均が10万株以上であること。
- 1株当たりの終値が最低1ドルであること。
- 当指数に組み入れられる証券は、修正時価総額法に従って加重されます。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、半年ごとに再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
33733E500
ISIN
US33733E5006
取引所
Nasdaq
設定日
2007/02/08
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
代替エネルギー
iNAVティッカー
QCLNIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$35.76
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$35.74
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.11% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$35.75
ビッド／アスク・ディスカウント
0.03%
純資産総額
$604,286,228
発行済口数
16,900,002
1日の出来高
96,210
30日平均出来高
143,900
市場価格の 52週高値・安値
$43.25 / $30.48
基準価額の 52週高値・安値
$43.24 / $30.47
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.59%
純経費率
0.59%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%％を上限とします。
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.28%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
0.28%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.74%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.95%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点