ファーストトラスト ナスダック100 テクノロジーセクター指数ファンド
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
ティッカー
QTEC
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$197.09
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$197.33
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq-100 Technology Sector™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数はNasdaq-100 Index®のうち、業界分類ベンチマーク (Industry Classification Benchmark) に従ってテクノロジー業界に分類される企業で構成されています。
- 当指数は年 1 回、12 月の Nasdaq-100® の再構成に基づいて再構成されますが、それ以外でもNasdaq-100 Index® に入れ替えがある時は、それに基づいて入れ替えが行われることがあります。
- 当指数は均等加重平均指数であり、毎年3月、6月、9月、12月の4回リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
337345102
ISIN
US3373451026
取引所
Nasdaq
設定日
2006/04/19
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
QTECIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$197.09
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$197.33
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.06% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$197.04
ビッド／アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$3,961,527,846
発行済口数
20,100,002
1日の出来高
133,493
30日平均出来高
114,668
市場価格の 52週高値・安値
$205.38 / $166.50
基準価額の 52週高値・安値
$205.48 / $166.55
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.57%
純経費率
0.57%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%％を上限とします。 投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点