ファーストトラスト ナスダック AI & ロボティックスETF
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ティッカー
ROBT
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$47.29
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$47.25
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の90％以上を同指数を構成する普通株式と預託証券に投資します。同指数はテクノロジー、産業、その他の経済セクターの人工知能（「AI」）およびロボティクス分野に従事する企業のパフォーマンスを追跡するよう設計されています。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、人工知能（AI）、ロボティクス、オートメーションに携わる企業のパフォーマンスを追跡するように設計されています。
- 指数の組入対象証券は、指数適格である世界各国の証券取引所に上場し、全米民生技術協会（CTA）によってAIまたはロボティクスのエンゲイジャー、イネイブラー、エンハンサーに分類されている必要があります。
- イネイブラー -先進的な機械、自律システム／自動運転車、半導体、機械学習に使用されるデータベースなど、ロボティクスやAIの構成部品を開発する企業。
- エンゲイジャー - ロボティクスやAIを製品、ソフトウェア、システムの形で設計、製造、統合、提供する企業。
- エンハンサー - AIやロボティクスのエコシステムの中で独自の付加価値サービスを提供する企業。
- 各証券は、時価総額が最低2億5,000万ドル、1日取引高の3カ月平均が最低300万ドル、浮動株比率が最低20％である必要があります。
- 対象となる各証券は、エンゲイジャー、イネイブラー、エンハンサーの各カテゴリーにおける関与度合に基づいてスコアリングされ、各カテゴリー内の上位30社が選定されます。
- 各カテゴリーの比率は、エンゲイジャーが60%、イネイブラーが25%、エンハンサーが15%となり、選定された証券は各カテゴリー内で均等に加重されます。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、半年ごとに再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
33738R720
ISIN
US33738R7200
取引所
Nasdaq
設定日
2018/02/21
設定日の株価
$29.91
設定日の基準価額
$29.91
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
ROBTIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$47.29
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$47.25
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.09% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$47.21
ビッド／アスク・ディスカウント
0.17%
純資産総額
$465,815,419
発行済口数
9,850,002
1日の出来高
42,242
30日平均出来高
43,825
市場価格の 52週高値・安値
$48.05 / $38.33
基準価額の 52週高値・安値
$47.97 / $38.05
手数料および費用
2024/02/01時点
総経費率
0.65%
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.05%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.57%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.24%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点