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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額（および投資目的の借入額を加えた額）の90％以上を同指数を構成する普通株式と預託証券に投資します。同指数はテクノロジー、産業、その他の経済セクターの人工知能（「AI」）およびロボティクス分野に従事する企業のパフォーマンスを追跡するよう設計されています。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、人工知能（AI）、ロボティクス、オートメーションに携わる企業のパフォーマンスを追跡するように設計されています。
- 指数の組入対象証券は、指数適格である世界各国の証券取引所に上場し、全米民生技術協会（CTA）によってAIまたはロボティクスのエンゲイジャー、イネイブラー、エンハンサーに分類されている必要があります。
- イネイブラー -先進的な機械、自律システム／自動運転車、半導体、機械学習に使用されるデータベースなど、ロボティクスやAIの構成部品を開発する企業。
- エンゲイジャー - ロボティクスやAIを製品、ソフトウェア、システムの形で設計、製造、統合、提供する企業。
- エンハンサー - AIやロボティクスのエコシステムの中で独自の付加価値サービスを提供する企業。
- 各証券は、時価総額が最低2億5,000万ドル、1日取引高の3カ月平均が最低300万ドル、浮動株比率が最低20％である必要があります。
- 対象となる各証券は、エンゲイジャー、イネイブラー、エンハンサーの各カテゴリーにおける関与度合に基づいてスコアリングされ、各カテゴリー内の上位30社が選定されます。
- 各カテゴリーの比率は、エンゲイジャーが60%、イネイブラーが25%、エンハンサーが15%となり、選定された証券は各カテゴリー内で均等に加重されます。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされ、半年ごとに再構成されます。
ファンド概要
CUSIP
33738R720
ISIN
US33738R7200
取引所
Nasdaq
設定日
2018/02/21
設定日の株価
$29.91
設定日の基準価額
$29.91
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
ROBTIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/03/18時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$42.48
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$42.53
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.09%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$42.51
ビッド／アスク・プレミアム
0.07%
純資産総額
$433,309,568
発行済口数
10,200,002
1日の出来高
33,674
30日平均出来高
73,164
市場価格の 52週高値・安値
$48.92 / $38.33
基準価額の 52週高値・安値
$48.83 / $38.05
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.65%
利回り情報
2025/02/28時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.17%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.71%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.70%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/03/18時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics™ Index
月末パフォーマンス
2025/02/28時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -6.01% | -2.02% | -2.62% | -2.28% | 6.88% | N/A | 6.04% |
| 市場価格 | -6.18% | -2.22% | -2.90% | -2.29% | 6.80% | N/A | 6.02% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics™ Index | -6.11% | -2.18% | -2.56% | -1.92% | 7.41% | N/A | 6.62% |
| S&P 500® Index | -0.97% | 1.44% | 18.41% | 12.55% | 16.85% | N/A | 13.82% |
† 設定日 2018/02/21
四半期末パフォーマンス
2024/12/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 3.16% | -0.41% | -0.41% | -6.09% | 5.87% | N/A | 6.50% |
| 市場価格 | 3.46% | -0.39% | -0.39% | -6.10% | 5.87% | N/A | 6.51% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics™ Index | 3.03% | -0.11% | -0.11% | -5.67% | 6.43% | N/A | 7.12% |
| S&P 500® Index | 2.41% | 25.02% | 25.02% | 8.94% | 14.53% | N/A | 13.93% |
† 設定日 2018/02/21
3年間の統計
2025/02/28時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
価格
基準価額の推移
2025/03/18時点