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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、ISE CTA Cloud Computing Index™と呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、クラウドコンピューティング業界に関与する企業のパフォーマンスを追跡するために設計された、修正テーマ強度加重平均指数です。指数に組み入れられるためには、証券は全米民生技術協会（CTA）によりクラウドコンピューティング企業として分類され、以下の基準を満たさなければならなりません。
- 時価総額が5億ドル以上。
- 浮動株比率が20%以上。
- 1日取引高の3ヵ月平均が500万ドル以上。
- 証券発行会社は、外国持株会社責任法（HFCAA）に基づき、公開会社会計監視委員会（PCAOB）によって特定された会計事務所を財務諸表の監査に使用したと、米国証券取引委員会によって特定されていないこと。
- 次に、各銘柄は、以下の3つの事業区分に従って分類されます。
- インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス（IaaS）：クラウドコンピューティングのインフラ（サーバー、ストレージ、ネットワーク）をオンデマンド・サービスとして提供する企業。
- プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）：仮想化、ミドルウェア、オペレーティング・システムといった形で、ソフトウェアを作成するためのプラットフォームをインターネット経由で提供する企業。
- ソフトウェア・アズ・ア・サービス （SaaS）：インターネット経由でソフトウェア・アプリケーションを提供し、他の企業がそのアプリケーションを使用して業務を遂行できるようにする企業。
- 当指数では、クラウドスコアの重み付けを使用した、修正テーマ強度加重手法を採用しています。
- すべての指数評価において、各銘柄のクラウドスコアは、各カテゴリー（IaaS、 PaaS、SaaS）ごとに計算され、そのカテゴリーに該当する場合は「1」、該当しない場合は「0」となります。達成可能な最大スコアは6点（IaaSは3点、PaaSは2点、SaaSは1点）です。
- 各企業の合計スコアを対象銘柄のスコアの合計で割って、各証券の比率を決定します。
- 各銘柄の組入比率は 4.5% に制限されます。
- 各銘柄の下限は 0.25%となります。
- 当指数の構成銘柄数は 80 銘柄に制限されます。
- 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33734X192
ISIN
US33734X1928
取引所
Nasdaq
設定日
2011/07/05
設定日の株価
$20.16
設定日の基準価額
$20.16
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
SKYYIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/04/25時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$103.38
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$103.33
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.10%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$103.35
ビッド／アスク・ディスカウント
0.03%
純資産総額
$3,049,729,106
発行済口数
29,500,002
1日の出来高
127,294
30日平均出来高
213,769
市場価格の 52週高値・安値
$131.18 / $86.45
基準価額の 52週高値・安値
$131.18 / $86.41
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.60%
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/04/24時点