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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq Technology Dividend™ Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り（経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 指数の構成銘柄に採用されるには、ナスダック、ニューヨーク証券取引所、またはNYSE AMEXに上場し、業種分類ベンチマーク (ICB)に従ってテクノロジーまたは通信会社として分類される必要があります。
- 各銘柄は、時価総額が5億ドル以上、1日取引高の3ヶ月間平均が100万ドル以上、過去12ヶ月以内に普通配当を支払っている、配当利回りが0.5%以上、過去12ヶ月以内に1株当たりの普通配当が減少していない、現在破産手続き中の会社が発行したものでない、といった条件を満たす必要があります。
- 当指数は3月と9月の半年ごとに評価されますが、それ以外の時点で、構成銘柄が適格基準を満たさなくなった場合、または指数への組み入れが不適格と判断された場合、指数の構成銘柄から除外され、入れ替えは行われません。
- 指数は修正配当加重方式を採用しています。各評価において、指数銘柄は ICB の分類に基づきテクノロジーと通信会社に分類されます。各セクターへの組入比率は、指数全体でテクノロジー銘柄80％、通信銘柄20％となります。大型株への集中を防ぐために、組入比率には上限が設けられています。
- 当指数は四半期ごとにリバランスされます。
ファンド概要
CUSIP
33738R118
ISIN
US33738R1187
取引所
Nasdaq
設定日
2012/08/13
設定日の株価
$19.92
設定日の基準価額
$19.92
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
TDIVIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/06/23時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$87.08
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$87.01
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.05%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$87.07
ビッド／アスク・ディスカウント
0.01%
純資産総額
$3,183,037,096
発行済口数
36,555,000
1日の出来高
78,914
30日平均出来高
111,015
市場価格の 52週高値・安値
$87.16 / $64.41
基準価額の 52週高値・安値
$87.18 / $64.45
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.50%
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2025/05/30時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.80%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.43%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.63%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/06/23時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Nasdaq Technology Dividend™ Index
月末パフォーマンス
2025/05/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 3.02% | 3.96% | 14.73% | 15.47% | 17.37% | 13.76% | 14.25% |
| 市場価格 | 2.91% | 3.84% | 14.57% | 15.42% | 17.38% | 13.74% | 14.24% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq Technology Dividend™ Index | 3.15% | 4.18% | 15.38% | 16.17% | 18.11% | 14.48% | 14.97% |
| S&P 500® Information Technology Index | 2.74% | -1.57% | 14.62% | 23.65% | 22.42% | 21.53% | 20.63% |
| S&P 500® Index | -0.37% | 1.06% | 13.52% | 14.41% | 15.94% | 12.86% | 13.99% |
† 設定日 2012/08/13
四半期末パフォーマンス
2025/03/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -6.00% | -6.00% | 7.34% | 9.86% | 18.08% | 13.14% | 13.54% |
| 市場価格 | -6.01% | -6.01% | 7.40% | 9.82% | 18.08% | 13.09% | 13.54% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq Technology Dividend™ Index | -5.89% | -5.89% | 7.97% | 10.52% | 18.82% | 13.86% | 14.26% |
| S&P 500® Information Technology Index | -12.65% | -12.65% | 5.89% | 13.85% | 24.35% | 20.64% | 19.80% |
| S&P 500® Index | -4.27% | -4.27% | 8.25% | 9.06% | 18.59% | 12.50% | 13.70% |
† 設定日 2012/08/13
3年間の統計
2025/05/30時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
S&P 500® Information Technology Index - The Index is an unmanaged index which includes the stocks in the information technology sector of the S&P 500 Index.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
価格
基準価額の推移
2025/06/23時点