ファーストトラスト シニアローン ファンド
First Trust Senior Loan Fund
ティッカー
FTSL
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$46.43
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$46.44
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、主に第一抵当権付シニア変動金利銀行ローン（以下「シニア・ローン」）への分散投資により、運用資産元本を保全しつつ高いインカム収益の獲得を目指すアクティブ型ETFです。当ファンドは通常の市場環境において、純資産総額の80％以上を主に北米で事業展開する企業のシニアローンに投資する一方、20％を上限にシニアローン以外の債券、ワラント、株式および他の投資会社の証券にも投資します。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
CUSIP
33738D309
ISIN
US33738D3098
取引所
Nasdaq
設定日
2013/05/01
設定日の株価
$50.00
設定日の基準価額
$50.00
決算期
10/31
ファンドの種類
シニア・ローン
iNAVティッカー
FTSLIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$46.43
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$46.44
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.02% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$46.44
ビッド／アスク・プレミアム
0.01%
純資産総額
$2,217,093,861
発行済口数
47,750,002
1日の出来高
270,398
30日平均出来高
216,264
市場価格の 52週高値・安値
$46.47 / $45.51
基準価額の 52週高値・安値
$46.44 / $45.65
手数料および費用
2024/03/01時点
総経費率
0.87%
利回り情報
2024/11/29時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
7.08%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
7.61%
分配金利回り
分配金利回りは、直近で支払われた分配金を分配頻度に基づいて年間の予想分配金を算出し、直近の基準価額で割った値を表示しています。分配金利回りは変動する場合があります。
7.26%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点