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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Nasdaq US Rising Dividend Achievers™ Index (以下「指数」)の価格と利回り(手数料および費用控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産の90%以上(および投資目的の借入額を加えた額)を、同指数を構成する証券に投資します。同指数は、過去に増配実績があり、将来も増配が続くと見込まれる50社の株式で構成されます。指数の構築プロセスでは、企業の利益成長性、現預金借入金比率、配当金として支払われる利益額が考慮されます。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- ファーストトラスト 増配アチーバーズETF(RDVY)は、Nasdaq US Rising Dividend Achievers™ Index (以下「指数」)をベースとし、過去に増配実績があり、将来も増配が続くと見込まれる企業を選定して構成しています。
- この指数は、4つのサブポートフォリオで構成されています
- サブポートフォリオは3月、6月、9月、12月の四半期毎に1つずつリバランス、再構成され、均等に加重されます。
- サブポートフォリオの再構成はNasdaq US Benchmark™ Indexの構成銘柄から始まり、業界分類ベンチマークによって不動産投資信託として分類されている企業は除外されます。
- 投資対象銘柄群は、1日取引高の3か月平均が500万ドル以上である上位750社から構成されています。インデックス・レベルで3%を超える企業は、組み入れの対象外となります。
- 当指数への組み入れ対象には、以下の条件を満たす必要があります。
- 直近12か月の配当金支払額が、3年前と5年前の同期間に支払われた配当金よりも増えていること。
- 直近決算期の1株当たり利益がプラスでかつ3期前の1株当たり利益を上回ること。
- 現預金借入金比率が50%超。
- 直近12か月間の配当性向が 65%以下。
- 適格証券は、過去5年間の配当増加額、現在の配当利回り、配当性向の複合要素によりランク付けされます。
- 合計ランクが最も低い(最も優良な)最大50の適格証券が、各サブポートフォリオへの組入銘柄として選定されます。
- 選定された企業の33社以上が大型株に分類されていること。
- 再構成されたサブポートフォリオと再構成されないサブポートフォリオとで指数が形成されます。
- この指数は毎年リバランスされ、4つのサブポートフォリオは互いに均等に加重されます。それぞれの組入れ比率は指数全体の25%です。
ファンド概要
CUSIP
33738R506
ISIN
US33738R5063
取引所
Nasdaq
設定日
2014/01/06
設定日の株価
$19.93
設定日の基準価額
$19.93
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
エクイティ・インカム
iNAVティッカー
RDVYIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2025/04/25時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$56.69
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$56.69
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.04%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$56.70
ビッド／アスク・プレミアム
0.02%
純資産総額
$13,197,337,231
発行済口数
232,800,002
1日の出来高
844,581
30日平均出来高
1,322,944
市場価格の 52週高値・安値
$64.37 / $51.60
基準価額の 52週高値・安値
$64.34 / $51.53
手数料および費用
2025/02/03時点
総経費率
0.48%
投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。
利回り情報
2025/03/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.51%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
1.72%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.71%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/04/24時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
連動指数: Nasdaq US Rising Dividend Achievers™ Index
月末パフォーマンス
2025/03/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -0.57% | -0.57% | 5.95% | 8.39% | 20.13% | 12.21% | 12.11% |
| 市場価格 | -0.60% | -0.60% | 6.00% | 8.38% | 20.13% | 12.21% | 12.11% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq US Rising Dividend Achievers™ Index | -0.44% | -0.44% | 6.46% | 8.94% | 20.80% | 12.81% | 12.70% |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index | 3.25% | 3.25% | 13.49% | 5.92% | 17.44% | 9.84% | 10.17% |
| S&P 500® Index | -4.27% | -4.27% | 8.25% | 9.06% | 18.59% | 12.50% | 12.55% |
† 設定日 2014/01/06
四半期末パフォーマンス
2025/03/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -0.57% | -0.57% | 5.95% | 8.39% | 20.13% | 12.21% | 12.11% |
| 市場価格 | -0.60% | -0.60% | 6.00% | 8.38% | 20.13% | 12.21% | 12.11% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Nasdaq US Rising Dividend Achievers™ Index | -0.44% | -0.44% | 6.46% | 8.94% | 20.80% | 12.81% | 12.70% |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index | 3.25% | 3.25% | 13.49% | 5.92% | 17.44% | 9.84% | 10.17% |
| S&P 500® Index | -4.27% | -4.27% | 8.25% | 9.06% | 18.59% | 12.50% | 12.55% |
† 設定日 2014/01/06
3年間の統計
2025/03/31時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
Dow Jones U.S. Select Dividend Index - The Index consists of 100 widely-traded, dividend-paying stocks derived from the Dow Jones U.S.Total Market IndexSM.
S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.
価格
基準価額の推移
2025/04/25時点