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概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、通常の市場環境において、純資産総額の80％以上を米国および米国以外に上場する転換証券に分散投資し、トータル・リターンの実現を目指すアクティブ型ETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
CUSIP
33739Q507
ISIN
US33739Q5071
取引所
Nasdaq
設定日
2015/11/03
設定日の株価
$25.00
設定日の基準価額
$25.00
決算期
10/31
ファンドの種類
転換社債
iNAVティッカー
FCVTIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
SSI Investment Management LLC
現在のファンドデータ
2025/06/23時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$37.71
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$37.68
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.49%
ビッド／アスク・ミッドポイント
$37.73
ビッド／アスク・プレミアム
0.05%
純資産総額
$84,850,329
発行済口数
2,250,002
1日の出来高
5,602
30日平均出来高
29,266
市場価格の 52週高値・安値
$38.58 / $32.51
基準価額の 52週高値・安値
$38.73 / $32.48
手数料および費用
2025/03/03時点
総経費率
0.95%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2025/06/23時点
表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
月末パフォーマンス
2025/05/30時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | 0.85% | 1.54% | 11.27% | 4.52% | 7.72% | N/A | 8.41% |
| 市場価格 | 1.30% | 1.32% | 11.22% | 4.59% | 7.78% | N/A | 8.42% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Bloomberg US Aggregate Bond Index | -0.29% | 2.45% | 5.46% | 1.49% | -0.90% | N/A | 1.57% |
| ICE BofA US Convertible Index | 1.79% | 2.41% | 12.48% | 7.08% | 9.65% | N/A | 9.67% |
† 設定日 2015/11/03
四半期末パフォーマンス
2025/03/31時点| ファンド・パフォーマンス * | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額（NAV） | -3.78% | -3.78% | 3.90% | -1.16% | 10.57% | N/A | 7.94% |
| 市場価格 | -4.48% | -4.48% | 3.88% | -1.38% | 10.43% | N/A | 7.89% |
| 指数パフォーマンス ** | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来† |
| Bloomberg US Aggregate Bond Index | 2.78% | 2.78% | 4.88% | 0.52% | -0.40% | N/A | 1.63% |
| ICE BofA US Convertible Index | -2.14% | -2.14% | 6.28% | 1.80% | 12.43% | N/A | 9.32% |
† 設定日 2015/11/03
3年間の統計
2025/05/30時点標準偏差 標準偏差は、価格の変動性（リスク） の尺度です。
| アルファ アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
| ベータ ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
| シャープレシオ シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
| 相関関係 相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。
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| 該当する情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.
** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.
Bloomberg US Aggregate Bond Index - The Index covers the investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market, including Treasuries, government-related and corporate securities, MBS, ABS, and CMBS.
ICE BofA US Convertible Index - The Index measures the return of all U.S. convertibles.
価格
基準価額の推移
2025/06/23時点