ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ・セレクト超小型株指数ファンド
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
ティッカー
FDM
基準価額
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$64.68
市場価格
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$64.64
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、Dow Jones Select Microcap IndexSMと呼ばれる指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
指数会社による指数の説明
- 当指数は、ニューヨーク証券取引所(「NYSE」)、NYSE Amex、ナスダックで取引される超小型株のうち、比較的流動性が高く、マイクロキャップ・セグメント全体と比較して強いファンダメンタルズを持つ銘柄で構成されています。
- 時価総額がNYSE銘柄の下位2割の範囲内にある銘柄を対象とします。
- 銘柄は、時価総額、取引高、および直近株価収益率、直近株価売上高比率、前四半期の1株当たり利益変化率、営業利益率、6ヶ月トータル・リターンなどの財務指標に基づいてスクリーニングにかけられます。
ファンド概要
CUSIP
33718M105
ISIN
US33718M1053
取引所
NYSE Arca
設定日
2005/09/27
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
マイクロキャップ
iNAVティッカー
FDMIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
現在のファンドデータ
2024/11/01時点
基準価額の終値
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$64.68
市場価格の終値
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$64.64
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.13%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$64.67
ビッド/アスク・ディスカウント
0.02%
純資産総額
$168,496,129
発行済口数
2,605,000
1日の出来高
29,232
30日平均出来高
16,016
市場価格の 52週高値・安値
$67.28 / $52.83
基準価額の 52週高値・安値
$67.22 / $52.86
手数料および費用
2024/05/01時点
総経費率
0.68%
純経費率
0.60%
費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%%を上限とします。
利回り情報
2024/10/31時点
30日SEC利回り
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.07%
補助なし30日SEC利回り
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
1.00%
指数の利回り
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.03%
過去12ヶ月分配金利回り
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.57%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/11/01時点