ファーストトラスト SSI ストラテジック転換証券ETF
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
ティッカー
FCVT
基準価額
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$37.97
市場価格
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$38.01
概要
ファンドの目的と戦略
当ファンドは、通常の市場環境において、純資産総額の80％以上を米国および米国以外に上場する転換証券に分散投資し、トータル・リターンの実現を目指すアクティブ型ETFです。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
ファンド概要
CUSIP
33739Q507
ISIN
US33739Q5071
取引所
Nasdaq
設定日
2015/11/03
設定日の株価
$25.00
設定日の基準価額
$25.00
決算期
10/31
ファンドの種類
転換社債
iNAVティッカー
FCVTIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
ポートフォリオ・マネージャー/サブ・アドバイザー
SSI Investment Management LLC
現在のファンドデータ
2024/12/10時点
基準価額の終値
基準価額（NAV）は、ファンドの純資産総額（資産から負債を差し引いたもの）をファンドの発行済口数で割ったものです。
$37.97
市場価格の終値
上場投資信託（ETF）は、基準価額（NAV）ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格（プレミアム）または下回る価格（ディスカウント）で取引される場合があります。
$38.01
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
ビッド／アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配（NBBO）を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.41% (2024/12/09時点)
ビッド／アスク・ミッドポイント
$37.91
ビッド／アスク・ディスカウント
0.16%
純資産総額
$79,736,549
発行済口数
2,100,002
1日の出来高
4,962
30日平均出来高
18,214
市場価格の 52週高値・安値
$38.58 / $31.99
基準価額の 52週高値・安値
$38.73 / $32.09
手数料および費用
2024/03/01時点
総経費率
0.95%
パフォーマンス
設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *
2024/12/09時点